Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 4)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 160)
100.02  EUR -0.050% 100.11  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 219)
100.73  EUR -0.050% 100.85  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 468)
100.06  EUR -0.050% 100.32  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 505)
1 060.72  USD 2.180% 1 065.92  USD 1.810%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 561)
100.68  EUR -0.050% 100.99  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 677)
104.30  EUR -0.050% 104.68  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 834)
1 115.64  USD 2.070% 1 122.01  USD 1.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 881)
100.35  EUR -0.020% 100.83  EUR -0.220%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 939)
0.01  EUR -0.010% 0.01  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1072)
100.93  EUR -0.010% 101.52  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1226)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1347)
102.36  EUR 0.010% 103.00  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1395)
101.56  EUR 0.010% 102.18  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1554)
1 179.64  EUR -0.230% 1 184.56  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1640)
101.91  EUR 0.020% 102.55  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1768)
103.11  EUR 0.080% 103.99  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1843)
112.07  EUR 0.100% 112.87  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2193)
1 080.63  EUR -0.090% 1 085.91  EUR -0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2223)
104.67  EUR 0.150% 105.79  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2565)
1 173.88  EUR -0.050% 1 179.11  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2744)
106.86  EUR 0.250% 108.02  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2774)
1 080.33  EUR -0.060% 1 083.80  EUR -0.100%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2823)
1 079.48  EUR 1.000% 1 102.92  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3117)
108.13  EUR 0.300% 109.46  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5845)
1 258.04  EUR 0.450% 1 273.95  EUR 0.360%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10079)
1 311.99  EUR 0.860% 1 335.12  EUR 0.780%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 214)
1 027.40  EUR 0.100% 1 028.59  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 421)
1 012.42  EUR -0.210% 1 014.92  EUR -0.430%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 458)
1 054.39  EUR -0.150% 1 062.03  EUR -0.730%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 604)
1 062.60  USD 2.500% 1 072.40  USD 1.910%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 963)
1 043.50  EUR 0.500% 1 048.87  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1653)
1 159.30  EUR -0.320% 1 163.82  EUR -0.410%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2543)
1 034.52  EUR -0.120% 1 038.91  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3144)
1 074.43  EUR 0.300% 1 096.73  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6052)
1 143.05  EUR 0.510% 1 160.22  EUR 0.410%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9979)
1 349.61  EUR 0.870% 1 375.77  EUR 0.780%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10714)
1 260.02  EUR 0.910% 1 289.63  EUR 0.810%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 887)
1 065.76  EUR -0.230% 1 068.79  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1247)
1 078.99  EUR -0.110% 1 082.62  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1779)
1 152.54  EUR -0.100% 1 156.29  EUR -0.170%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2713)
1 185.56  EUR 0.300% 1 205.88  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3074)
1 241.59  EUR 0.300% 1 265.21  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5635)
1 316.99  EUR 1.020% 1 348.95  EUR 0.830%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 535)
1 067.03  EUR -0.460% 1 067.67  EUR -0.500%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1101)
1 125.97  USD 2.090% 1 137.40  USD 1.720%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1297)
1 153.29  USD 2.120% 1 164.68  USD 1.810%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1581)
1 139.76  USD 2.080% 1 150.87  USD 1.830%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 3059)
1 092.88  EUR -0.030% 1 094.84  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5634)
1 150.36  EUR 0.540% 1 176.12  EUR 0.380%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 520)
1 061.56  USD 2.310% 1 065.03  USD 2.070%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 952)
1 116.02  EUR 0.010% 1 118.85  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1261)
1 105.56  USD 2.380% 1 113.62  USD 2.150%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1558)
1 161.54  USD 2.350% 1 170.77  USD 2.140%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1968)
1 161.88  EUR 0.310% 1 172.94  EUR 0.120%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2707)
1 199.11  EUR 0.500% 1 214.46  EUR 0.310%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2911)
1 119.60  EUR 0.240% 1 135.71  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3160)
1 189.67  EUR 0.560% 1 206.51  EUR 0.380%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3751)
1 228.09  EUR 0.650% 1 248.18  EUR 0.470%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 840)
2 223.86  USD 2.340% 2 236.14  USD 2.080%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1401)
2 150.94  USD 2.500% 2 166.11  USD 2.300%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1554)
2 218.23  USD 2.460% 2 234.39  USD 2.270%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1647)
1 169.43  EUR 0.240% 1 179.76  EUR 0.030%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1834)
1 150.43  EUR 0.410% 1 162.75  EUR 0.180%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2200)
1 154.35  EUR 0.590% 1 167.11  EUR 0.390%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2605)
1 092.35  EUR 0.910% 1 106.07  EUR 0.720%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2737)
1 113.12  EUR 0.970% 1 127.70  EUR 0.780%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3140)
1 139.84  EUR 1.290% 1 156.48  EUR 1.100%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3429)
1 145.61  EUR 1.410% 1 163.60  EUR 1.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3763)
1 103.36  EUR 1.590% 1 122.36  EUR 1.400%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4286)
1 032.24  EUR 1.870% 1 051.54  EUR 1.690%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5278)
1 169.37  EUR 2.270% 1 192.21  EUR 2.100%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5852)
1 222.11  EUR 2.470% 1 245.65  EUR 2.310%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6685)
1 152.47  EUR 2.490% 1 179.52  EUR 2.320%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7081)
1 226.46  EUR 2.770% 1 256.96  EUR 2.590%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8859)
2 616.50  USD 4.190% 2 675.37  USD 4.030%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10465)
2 321.03  USD 4.260% 2 383.75  USD 4.090%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875% 2020-02-24
(дн. 126)
1 039.71  EUR -0.270% 1 041.60  EUR -0.800%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 525)
2 126.81  USD 2.160% 2 134.13  USD 1.910%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1219)
2 208.33  USD 2.390% 2 222.49  USD 2.180%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1493)
2 307.15  USD 2.400% 2 323.84  USD 2.200%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1617)
2 259.23  USD 2.370% 2 276.32  USD 2.180%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2193)
1 056.41  EUR 0.300% 1 071.88  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7830)
3 284.57  USD 3.410% 3 357.70  USD 3.240%