Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 37)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 193)
100.03  EUR -0.050% 100.13  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 252)
100.73  EUR -0.050% 100.87  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.400% 2020-10-03
(дн. 381)
0.01  EUR -0.050% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 501)
100.07  EUR -0.050% 100.34  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 538)
1 057.20  USD 2.270% 1 062.45  USD 1.920%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 594)
100.68  EUR -0.050% 101.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 710)
104.30  EUR -0.050% 104.70  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 867)
1 112.50  USD 2.110% 1 118.88  USD 1.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 914)
100.35  EUR -0.020% 100.93  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 972)
0.01  EUR -0.010% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1105)
101.23  EUR -0.010% 101.81  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1259)
0.01  EUR 0.020% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1380)
102.25  EUR 0.040% 102.78  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1428)
101.40  EUR 0.050% 102.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1587)
1 180.76  EUR -0.250% 1 185.30  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1673)
101.54  EUR 0.100% 102.23  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1801)
102.90  EUR 0.120% 103.65  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1876)
111.78  EUR 0.150% 112.87  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2226)
1 093.80  EUR -0.100% 1 098.76  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2256)
104.34  EUR 0.200% 105.54  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2598)
1 175.08  EUR -0.070% 1 179.01  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2777)
106.44  EUR 0.300% 108.01  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2807)
1 086.28  EUR -0.130% 1 089.33  EUR -0.170%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2856)
1 078.48  EUR 1.000% 1 118.37  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3150)
107.22  EUR 0.400% 108.99  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5878)
1 282.29  EUR 0.430% 1 296.57  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10112)
1 322.49  EUR 0.820% 1 345.94  EUR 0.740%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 247)
1 027.38  EUR 0.090% 1 028.77  EUR -0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 454)
1 014.07  EUR -0.330% 1 016.64  EUR -0.530%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 491)
1 055.15  EUR -0.190% 1 065.10  EUR -0.900%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 637)
1 060.11  USD 2.500% 1 070.48  USD 1.910%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 996)
1 043.05  EUR 0.500% 1 048.62  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1686)
1 159.77  EUR -0.320% 1 166.79  EUR -0.460%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2576)
1 042.12  EUR -0.170% 1 046.34  EUR -0.230%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3177)
1 074.13  EUR 0.300% 1 096.68  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6085)
1 147.66  EUR 0.480% 1 163.27  EUR 0.390%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 10012)
1 354.30  EUR 0.850% 1 380.69  EUR 0.760%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10747)
1 270.74  EUR 0.870% 1 300.77  EUR 0.770%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 920)
1 067.36  EUR -0.280% 1 069.14  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1280)
1 079.61  EUR -0.130% 1 082.64  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1812)
1 150.76  EUR -0.060% 1 155.67  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2746)
1 193.42  EUR 0.200% 1 205.83  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3107)
1 247.88  EUR 0.230% 1 265.15  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5668)
1 282.88  EUR 1.220% 1 312.41  EUR 1.040%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125% 2020-01-26
(дн. 130)
1 043.68  EUR -0.660% 1 045.20  EUR -1.070%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 568)
1 068.83  EUR -0.540% 1 071.94  EUR -0.730%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1134)
1 123.44  USD 2.100% 1 133.96  USD 1.770%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1330)
1 151.37  USD 2.110% 1 164.22  USD 1.770%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1614)
1 135.73  USD 2.120% 1 146.15  USD 1.890%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 3092)
1 095.75  EUR -0.070% 1 097.84  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5667)
1 137.06  EUR 0.620% 1 164.28  EUR 0.450%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 553)
1 088.97  USD 2.450% 1 092.04  USD 2.250%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 985)
1 115.41  EUR 0.030% 1 117.15  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1294)
1 132.00  USD 2.340% 1 138.85  USD 2.150%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1591)
1 158.53  USD 2.360% 1 166.61  USD 2.180%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 2001)
1 161.55  EUR 0.310% 1 173.41  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2740)
1 197.75  EUR 0.510% 1 213.28  EUR 0.320%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2944)
1 131.75  EUR 0.300% 1 148.84  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3193)
1 187.18  EUR 0.580% 1 206.09  EUR 0.380%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3784)
1 219.57  EUR 0.720% 1 240.83  EUR 0.530%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 873)
2 211.16  USD 2.500% 2 224.38  USD 2.230%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1434)
2 138.95  USD 2.590% 2 152.10  USD 2.420%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1587)
2 203.62  USD 2.570% 2 217.45  USD 2.410%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1680)
1 168.17  EUR 0.260% 1 177.71  EUR 0.070%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1867)
1 149.45  EUR 0.420% 1 160.36  EUR 0.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2233)
1 147.30  EUR 0.690% 1 160.83  EUR 0.480%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2638)
1 089.25  EUR 0.940% 1 100.19  EUR 0.790%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2770)
1 093.05  EUR 1.220% 1 109.82  EUR 1.000%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3173)
1 128.01  EUR 1.410% 1 146.42  EUR 1.200%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3462)
1 130.96  EUR 1.550% 1 146.97  EUR 1.380%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3796)
1 086.89  EUR 1.740% 1 104.74  EUR 1.560%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4319)
1 025.14  EUR 1.920% 1 042.29  EUR 1.760%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5311)
1 149.72  EUR 2.400% 1 173.63  EUR 2.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5885)
1 207.72  EUR 2.550% 1 235.54  EUR 2.360%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6718)
1 140.43  EUR 2.550% 1 168.93  EUR 2.370%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7114)
1 210.05  EUR 2.850% 1 240.25  EUR 2.670%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8892)
2 595.41  USD 4.220% 2 654.10  USD 4.060%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10498)
2 308.18  USD 4.270% 2 367.13  USD 4.110%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.250% 2020-01-29
(дн. 133)
1 022.61  USD 2.340% 1 023.82  USD 2.010%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875% 2020-02-24
(дн. 159)
1 039.95  EUR -0.270% 1 041.67  EUR -0.650%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 558)
2 183.41  USD 2.250% 2 189.96  USD 2.040%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1252)
2 204.07  USD 2.380% 2 214.47  USD 2.230%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1526)
2 302.81  USD 2.390% 2 315.62  USD 2.240%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1650)
2 307.03  USD 2.380% 2 323.55  USD 2.200%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2226)
1 068.62  EUR 0.300% 1 084.33  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7863)
3 367.36  USD 3.370% 3 441.30  USD 3.200%