Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 56)
100.70  EUR 0.010% 100.72  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 305)
99.98  EUR 0.020% 100.08  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 342)
1 039.35  USD 2.350% 1 040.28  USD 2.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 398)
100.58  EUR 0.020% 100.71  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 514)
104.17  EUR 0.020% 104.34  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 671)
1 092.57  USD 2.140% 1 094.27  USD 1.910%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 718)
100.14  EUR 0.030% 100.40  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 776)
0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 909)
100.83  EUR 0.030% 101.15  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1184)
102.24  EUR 0.050% 102.56  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1232)
101.43  EUR 0.050% 101.77  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1391)
1 138.80  EUR -0.090% 1 142.96  EUR -0.190%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1477)
101.63  EUR 0.090% 102.04  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1605)
103.10  EUR 0.090% 103.54  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1680)
110.06  EUR 0.090% 110.55  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2030)
1 071.44  EUR 0.060% 1 075.60  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2060)
103.88  EUR 0.160% 104.74  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2402)
1 142.11  EUR 0.090% 1 147.66  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2581)
107.34  EUR 0.200% 108.43  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2611)
1 063.92  EUR 0.160% 1 067.34  EUR 0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 2954)
108.28  EUR 0.300% 109.95  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5682)
1 252.05  EUR 0.500% 1 267.38  EUR 0.410%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 51)
1 027.64  EUR 0.250% 1 028.43  EUR -0.310%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 258)
1 005.33  EUR -0.050% 1 008.12  EUR -0.440%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 441)
1 051.51  USD 2.200% 1 060.81  USD 1.440%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 800)
1 045.85  EUR 0.500% 1 057.05  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1490)
1 147.90  EUR -0.100% 1 151.72  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 2001)
1 071.73  EUR 0.190% 1 082.72  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2380)
1 008.91  EUR 0.270% 1 012.94  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 2981)
1 083.40  EUR 0.210% 1 096.97  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 5889)
1 157.29  EUR 0.440% 1 174.18  EUR 0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9816)
1 358.00  EUR 0.780% 1 384.31  EUR 0.690%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10551)
1 296.37  EUR 0.740% 1 323.83  EUR 0.650%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 724)
1 036.23  EUR 0.180% 1 041.61  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1084)
1 046.34  EUR 0.320% 1 050.28  EUR 0.190%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1616)
1 132.48  EUR 0.320% 1 137.47  EUR 0.210%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2550)
1 144.01  EUR 0.530% 1 151.84  EUR 0.420%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 2911)
1 196.41  EUR 0.490% 1 202.18  EUR 0.430%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5472)
1 272.54  EUR 1.140% 1 314.40  EUR 0.880%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375% 2021-01-18
(дн. 292)
1 047.85  EUR -0.490% 1 050.23  EUR -0.780%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 372)
1 064.14  EUR -0.390% 1 064.96  EUR -0.470%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 723)
1 050.75  EUR -0.280% 1 052.62  EUR -0.370%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 938)
1 116.75  USD 1.780% 1 123.64  USD 1.520%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1134)
1 141.95  USD 1.890% 1 151.64  USD 1.590%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1418)
1 129.86  USD 1.930% 1 139.48  USD 1.690%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625% 2024-09-09
(дн. 1622)
1 237.49  EUR -0.120% 1 241.75  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 1944)
1 125.87  EUR 0.030% 1 131.96  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 2896)
1 051.37  EUR 0.350% 1 057.38  EUR 0.280%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5471)
1 103.22  EUR 0.770% 1 133.48  EUR 0.570%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1805)
1 056.57  EUR 1.830% 1 067.29  EUR 1.610%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2748)
1 081.98  EUR 0.740% 1 097.31  EUR 0.540%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7667)
3 085.44  USD 3.840% 3 152.04  USD 3.670%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1238)
2 082.61  USD 3.230% 2 097.65  USD 3.000%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1671)
1 050.18  EUR 2.000% 1 056.61  EUR 1.850%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2037)
1 052.99  EUR 1.960% 1 064.33  EUR 1.750%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2442)
993.99  EUR 2.200% 1 008.78  EUR 1.960%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2574)
1 032.64  EUR 2.220% 1 046.40  EUR 2.010%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 2977)
1 059.99  EUR 2.390% 1 075.84  EUR 2.180%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3266)
1 038.71  EUR 2.410% 1 053.47  EUR 2.230%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3600)
995.05  EUR 2.600% 1 012.33  EUR 2.400%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4123)
925.98  EUR 3.070% 944.93  EUR 2.860%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5115)
1 042.58  EUR 3.430% 1 066.07  EUR 3.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5689)
1 048.70  EUR 3.600% 1 069.36  EUR 3.430%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6522)
951.77  EUR 3.790% 982.06  EUR 3.550%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 6918)
996.63  EUR 4.170% 1 028.15  EUR 3.930%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10302)
2 089.39  USD 4.930% 2 142.99  USD 4.760%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 362)
2 075.10  USD 2.570% 2 082.72  USD 2.190%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2030)
1 040.41  EUR 0.610% 1 051.60  EUR 0.410%