Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0.000% 2019-06-01
(дн. 10)
100.00  EUR 0.010% 100.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR 3.100% 2019-08-30
(дн. 100)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 156)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375% 2020-02-11
(дн. 265)
1 052.50  USD 2.890% 1 057.00  USD 2.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 312)
99.99  EUR 0.010% 100.08  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 371)
101.39  EUR 0.010% 101.50  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.400% 2020-10-03
(дн. 500)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 620)
99.98  EUR 0.010% 100.12  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 657)
1 069.34  USD 2.860% 1 074.57  USD 2.570%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 713)
100.56  EUR 0.020% 100.72  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 829)
106.23  EUR 0.030% 106.42  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 986)
1 117.42  USD 2.860% 1 123.43  USD 2.640%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 1033)
99.96  EUR 0.120% 100.24  EUR 0.020%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1224)
100.66  EUR 0.160% 101.00  EUR 0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1499)
101.88  EUR 0.270% 102.30  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1547)
100.73  EUR 0.300% 101.15  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1706)
1 153.53  EUR 0.300% 1 166.20  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1792)
100.28  EUR 0.350% 100.77  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1920)
102.08  EUR 0.400% 102.61  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1995)
110.01  EUR 0.450% 110.58  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2345)
1 061.69  EUR 0.390% 1 070.21  EUR 0.260%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2375)
101.99  EUR 0.550% 102.64  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2717)
1 135.77  EUR 0.430% 1 145.99  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2896)
102.77  EUR 0.750% 103.94  EUR 0.600%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2926)
1 047.87  EUR 0.460% 1 057.54  EUR 0.340%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2975)
1 055.23  EUR 1.500% 1 066.98  EUR 1.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3269)
103.07  EUR 0.850% 103.95  EUR 0.750%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5997)
1 133.66  EUR 1.300% 1 146.31  EUR 1.220%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10231)
1 097.85  EUR 1.750% 1 118.80  EUR 1.660%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.750% 2020-01-12
(дн. 235)
1 007.32  USD 3.190% 1 013.32  USD 2.230%
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 366)
1 026.06  EUR 0.190% 1 027.49  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 573)
1 011.36  EUR -0.090% 1 014.85  EUR -0.310%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 610)
1 053.05  EUR -0.030% 1 060.54  EUR -0.460%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 756)
1 067.26  USD 3.020% 1 077.32  USD 2.530%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 1115)
1 052.63  EUR 0.750% 1 055.70  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1805)
1 127.82  EUR 0.300% 1 141.08  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 2316)
1 070.01  EUR 0.400% 1 083.69  EUR 0.190%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2695)
1 001.26  EUR 0.390% 1 015.15  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3296)
1 057.01  EUR 0.600% 1 072.40  EUR 0.430%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6204)
1 005.58  EUR 1.340% 1 022.39  EUR 1.230%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 10131)
1 122.12  EUR 1.720% 1 141.05  EUR 1.640%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10866)
1 024.27  EUR 1.790% 1 043.02  EUR 1.710%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 1039)
1 061.65  EUR -0.060% 1 063.87  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1399)
1 063.09  EUR 0.300% 1 073.00  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1931)
1 161.55  EUR 0.270% 1 174.12  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2865)
1 148.08  EUR 0.730% 1 164.66  EUR 0.530%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3226)
1 181.69  EUR 0.910% 1 200.45  EUR 0.710%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5787)
1 169.71  EUR 1.910% 1 196.83  EUR 1.730%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125% 2020-01-26
(дн. 249)
1 044.80  EUR -0.500% 1 045.16  EUR -0.550%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 687)
1 066.42  EUR -0.330% 1 066.90  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 1038)
1 058.67  EUR 0.300% 1 066.02  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1253)
1 092.80  USD 2.770% 1 099.66  USD 2.570%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1449)
1 115.47  USD 2.810% 1 125.45  USD 2.560%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1733)
1 119.99  USD 2.840% 1 128.91  USD 2.650%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625% 2024-09-09
(дн. 1937)
1 259.45  EUR 0.300% 1 274.47  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 2259)
1 129.01  EUR 0.300% 1 145.43  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 3211)
1 047.66  EUR 0.470% 1 060.96  EUR 0.320%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5786)
1 035.25  EUR 1.270% 1 057.31  EUR 1.120%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625% 2020-07-14
(дн. 419)
1 064.28  USD 2.990% 1 067.84  USD 2.680%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 672)
1 069.61  USD 3.040% 1 073.11  USD 2.850%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 1104)
1 142.42  EUR 0.390% 1 150.14  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1413)
1 092.78  USD 3.140% 1 100.40  USD 2.940%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1710)
1 141.16  USD 3.180% 1 150.43  USD 2.980%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 2120)
1 118.16  EUR 1.000% 1 130.20  EUR 0.800%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2859)
1 125.43  EUR 1.370% 1 140.54  EUR 1.180%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 3063)
1 074.97  EUR 0.950% 1 090.91  EUR 0.760%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3312)
1 120.10  EUR 1.570% 1 136.16  EUR 1.390%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3903)
1 103.37  EUR 1.770% 1 120.84  EUR 1.600%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0852474336 1 000.00 EUR 4.875% 2019-11-07
(дн. 169)
1 049.99  EUR -0.260% 1 050.97  EUR -0.460%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625% 2020-09-18
(дн. 485)
1 093.69  EUR -0.080% 1 095.44  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 992)
2 217.56  USD 3.290% 2 227.33  USD 3.110%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1553)
2 094.73  USD 3.450% 2 110.81  USD 3.250%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1706)
2 147.63  USD 3.530% 2 166.24  USD 3.320%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1986)
1 107.75  EUR 1.130% 1 120.00  EUR 0.910%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2352)
1 092.29  EUR 1.490% 1 105.13  EUR 1.290%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2889)
1 019.90  EUR 2.130% 1 033.85  EUR 1.940%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3292)
1 065.02  EUR 2.420% 1 081.53  EUR 2.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3581)
1 029.27  EUR 2.600% 1 045.03  EUR 2.420%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3915)
981.49  EUR 2.780% 997.88  EUR 2.600%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 6004)
1 051.73  EUR 3.630% 1 073.17  EUR 3.460%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7233)
1 048.64  EUR 3.830% 1 074.36  EUR 3.650%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 9011)
2 377.11  USD 4.940% 2 428.57  USD 4.780%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10617)
2 077.13  USD 5.020% 2 127.24  USD 4.860%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.250% 2020-01-29
(дн. 252)
1 043.49  USD 2.730% 1 046.31  USD 2.320%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 677)
2 147.23  USD 2.800% 2 153.96  USD 2.620%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1371)
2 193.13  USD 3.020% 2 205.70  USD 2.850%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1645)
2 224.95  USD 3.060% 2 241.00  USD 2.880%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1769)
2 223.25  USD 3.070% 2 240.35  USD 2.890%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2345)
1 041.06  EUR 0.710% 1 054.54  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7982)
3 045.65  USD 4.070% 3 107.93  USD 3.910%

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6837)
971.46  EUR 3.660% 993.98  EUR 3.490%

Узнать все о
пенсионной реформе

Больше информации о реформе можно найти здесь.
При наличии вопросов приходите на консультацию в удобное для себя время.