Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 133) 		100.07  EUR -0.200% 100.13  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 170) 		1 029.15  USD 0.310% 1 030.39  USD 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 226) 		100.42  EUR -0.200% 100.52  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 342) 		102.29  EUR -0.200% 102.43  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 499) 		1 090.68  USD 0.610% 1 092.16  USD 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 546) 		100.50  EUR -0.200% 100.72  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 737) 		101.31  EUR -0.200% 101.61  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630071 100.00EUR 0.100% 2023-04-01
(дн. 923) 		100.68  EUR -0.150% 101.06  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1012) 		102.22  EUR -0.150% 102.64  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1060) 		101.64  EUR -0.150% 102.08  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1219) 		1 154.20  EUR -0.530% 1 157.39  EUR -0.620%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1305) 		101.96  EUR -0.100% 102.51  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1433) 		103.20  EUR -0.100% 103.80  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1508) 		110.94  EUR -0.100% 111.59  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 1858) 		1 094.73  EUR -0.370% 1 099.21  EUR -0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 1888) 		105.07  EUR -0.050% 105.86  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2230) 		1 175.59  EUR -0.400% 1 178.84  EUR -0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR 0.100% 2026-11-27
(дн. 2259) 		100.64  EUR 0.010% 101.57  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2409) 		107.36  EUR 0.050% 108.39  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2439) 		1 088.06  EUR -0.310% 1 090.80  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 2782) 		108.80  EUR 0.100% 110.00  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR 0.500% 2029-06-19
(дн. 3194) 		1 064.79  EUR -0.220% 1 069.10  EUR -0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR 0.200% 2029-08-28
(дн. 3264) 		100.37  EUR 0.160% 101.71  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR 0.300% 2032-02-12
(дн. 4162) 		100.18  EUR 0.300% 101.88  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5510) 		1 309.97  EUR 0.170% 1 317.25  EUR 0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 9744) 		1 400.77  EUR 0.520% 1 409.12  EUR 0.490%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR 1.625% 2049-06-19
(дн. 10499) 		1 304.93  EUR 0.500% 1 313.04  EUR 0.470%

Латвия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 86) 		1 005.06  EUR -0.030% 1 006.56  EUR -0.680%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 269) 		1 047.93  USD 0.600% 1 050.22  USD 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1318) 		1 130.72  EUR -0.400% 1 135.08  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 1829) 		1 099.66  EUR -0.330% 1 103.05  EUR -0.390%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2208) 		1 044.14  EUR -0.290% 1 047.92  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 2809) 		1 103.88  EUR -0.170% 1 108.97  EUR -0.230%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 5717) 		1 190.10  EUR 0.170% 1 197.06  EUR 0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9644) 		1 460.79  EUR 0.450% 1 469.70  EUR 0.420%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10379) 		1 376.29  EUR 0.490% 1 382.32  EUR 0.470%

Болгария

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 552) 		1 044.50  EUR -0.290% 1 046.39  EUR -0.410%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 912) 		1 058.27  EUR -0.080% 1 061.33  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1444) 		1 119.59  EUR -0.040% 1 124.48  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2378) 		1 173.75  EUR 0.140% 1 180.50  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 2739) 		1 222.05  EUR 0.210% 1 228.75  EUR 0.130%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5300) 		1 280.92  EUR 1.130% 1 310.39  EUR 0.940%

Словения

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00EUR 4.375% 2021-01-18
(дн. 120) 		1 045.21  EUR -0.430% 1 045.75  EUR -0.590%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 200) 		1 032.53  EUR -0.450% 1 032.83  EUR -0.510%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 551) 		1 052.66  EUR -0.490% 1 053.32  EUR -0.530%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 766) 		1 123.25  USD 0.640% 1 127.68  USD 0.440%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 962) 		1 151.37  USD 0.850% 1 159.81  USD 0.550%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1246) 		1 152.34  USD 0.850% 1 160.74  USD 0.620%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 1772) 		1 126.55  EUR -0.390% 1 128.92  EUR -0.430%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 2724) 		1 095.96  EUR -0.200% 1 098.23  EUR -0.230%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5299) 		1 185.27  EUR 0.250% 1 215.33  EUR 0.060%

Хорватия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 185) 		1 060.63  USD 0.600% 1 063.49  USD 0.050%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 617) 		1 075.99  EUR 0.080% 1 078.74  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 926) 		1 135.29  USD 1.100% 1 141.16  USD 0.880%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1223) 		1 167.99  USD 1.150% 1 176.61  USD 0.910%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1633) 		1 129.44  EUR 0.430% 1 139.90  EUR 0.210%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2372) 		1 160.70  EUR 0.700% 1 174.53  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2576) 		1 110.29  EUR 0.400% 1 124.28  EUR 0.210%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 2825) 		1 150.77  EUR 0.780% 1 167.09  EUR 0.580%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3416) 		1 180.14  EUR 0.930% 1 197.82  EUR 0.750%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7495) 		3 631.10  USD 2.670% 3 710.76  USD 2.500%

Румыния

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 505) 		2 177.24  USD 0.870% 2 182.14  USD 0.700%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1066) 		2 175.54  USD 1.420% 2 189.35  USD 1.190%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1219) 		2 228.68  USD 1.590% 2 245.25  USD 1.350%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1312) 		1 121.67  EUR 0.610% 1 126.09  EUR 0.490%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1499) 		1 108.54  EUR 0.820% 1 114.03  EUR 0.690%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 1865) 		1 108.20  EUR 1.060% 1 119.69  EUR 0.840%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2270) 		1 051.82  EUR 1.390% 1 065.21  EUR 1.170%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2402) 		1 065.77  EUR 1.480% 1 081.99  EUR 1.230%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 2805) 		1 095.44  EUR 1.670% 1 111.35  EUR 1.460%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3094) 		1 099.01  EUR 1.800% 1 117.17  EUR 1.580%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3428) 		1 049.18  EUR 2.100% 1 066.56  EUR 1.900%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 3951) 		991.95  EUR 2.250% 1 012.00  EUR 2.040%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 4943) 		1 102.51  EUR 2.730% 1 125.14  EUR 2.540%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5517) 		1 161.77  EUR 2.830% 1 186.97  EUR 2.640%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6350) 		1 077.96  EUR 2.950% 1 104.83  EUR 2.760%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 6746) 		1 150.85  EUR 3.190% 1 179.62  EUR 3.000%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8524) 		2 716.69  USD 3.850% 2 785.52  USD 3.670%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10130) 		2 463.68  USD 3.840% 2 531.19  USD 3.670%

Венгрия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 190) 		2 121.29  USD 0.580% 2 125.57  USD 0.180%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 884) 		2 216.40  USD 1.020% 2 230.11  USD 0.750%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1158) 		2 332.34  USD 1.020% 2 349.99  USD 0.760%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1282) 		2 350.04  USD 1.050% 2 365.02  USD 0.850%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 1858) 		1 057.76  EUR 0.330% 1 067.65  EUR 0.140%
Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1843434876 1 000.00EUR 1.125% 2029-06-19
(дн. 3194) 		1 020.90  EUR 0.910% 1 038.83  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2109812508 1 000.00EUR 2.000% 2032-01-28
(дн. 4147) 		988.16  EUR 2.250% 1 006.94  EUR 2.060%