Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 207)
99.99  EUR 0.010% 100.08  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 244)
1 058.24  USD 0.510% 1 058.63  USD 0.310%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 300)
100.29  EUR 0.010% 100.42  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 416)
104.19  EUR 0.010% 104.37  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 573)
1 118.23  USD 0.930% 1 120.71  USD 0.640%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 620)
100.18  EUR 0.010% 100.46  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 811)
100.88  EUR 0.010% 101.24  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 965)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630071 100.00EUR 0.100% 2023-04-01
(дн. 997)
100.27  EUR 0.010% 100.71  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1086)
101.77  EUR 0.010% 102.25  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1134)
101.57  EUR 0.010% 102.07  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1293)
1 150.89  EUR -0.410% 1 155.47  EUR -0.530%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1379)
101.41  EUR 0.050% 101.98  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1507)
103.29  EUR 0.050% 103.92  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1582)
110.27  EUR 0.050% 110.96  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 1932)
1 092.70  EUR -0.320% 1 097.13  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 1962)
104.25  EUR 0.100% 105.08  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2304)
1 170.19  EUR -0.310% 1 174.70  EUR -0.380%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR 0.100% 2026-11-27
(дн. 2333)
99.93  EUR 0.120% 100.83  EUR -0.020%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2483)
106.64  EUR 0.150% 107.63  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2513)
1 086.73  EUR -0.280% 1 090.87  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 2856)
107.56  EUR 0.250% 108.78  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR 0.500% 2029-06-19
(дн. 3268)
1 060.51  EUR -0.170% 1 064.74  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR 0.200% 2029-08-28
(дн. 3338)
99.27  EUR 0.300% 100.63  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR 0.300% 2032-02-12
(дн. 4236)
99.55  EUR 0.350% 101.27  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5584)
1 284.02  EUR 0.320% 1 299.48  EUR 0.230%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 9818)
1 370.88  EUR 0.610% 1 391.86  EUR 0.540%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR 1.625% 2049-06-19
(дн. 10573)
1 278.60  EUR 0.580% 1 300.23  EUR 0.510%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 160)
1 005.66  EUR -0.150% 1 007.39  EUR -0.550%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 343)
1 038.83  USD 1.420% 1 047.75  USD 0.490%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1392)
1 126.26  EUR -0.270% 1 132.00  EUR -0.410%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 1903)
1 095.02  EUR -0.230% 1 101.29  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2282)
1 039.80  EUR -0.210% 1 044.26  EUR -0.280%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 2883)
1 065.47  EUR 0.300% 1 085.87  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 5791)
1 169.90  EUR 0.290% 1 190.34  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9718)
1 425.53  EUR 0.560% 1 456.16  EUR 0.460%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10453)
1 344.63  EUR 0.590% 1 376.16  EUR 0.490%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 626)
1 039.81  EUR 0.010% 1 044.12  EUR -0.230%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 986)
1 056.44  EUR -0.010% 1 059.94  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1518)
1 144.76  EUR 0.060% 1 149.68  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2452)
1 172.73  EUR 0.150% 1 178.32  EUR 0.070%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 2813)
1 225.16  EUR 0.170% 1 231.74  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5374)
1 261.03  EUR 1.240% 1 287.33  EUR 1.070%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00EUR 4.375% 2021-01-18
(дн. 194)
1 046.08  EUR -0.420% 1 046.57  EUR -0.510%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 274)
1 033.01  EUR -0.390% 1 033.59  EUR -0.460%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 625)
1 051.06  EUR -0.340% 1 052.10  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1036)
1 135.56  USD 1.310% 1 143.05  USD 1.060%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1320)
1 167.73  USD 1.080% 1 176.97  USD 0.840%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 1846)
1 137.53  EUR -0.180% 1 140.25  EUR -0.240%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 2798)
1 080.10  EUR 1 082.43  EUR -0.030%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 259)
1 053.73  USD 1.370% 1 057.22  USD 0.890%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1000)
1 115.37  USD 1.710% 1 122.46  USD 1.460%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1297)
1 171.23  USD 1.790% 1 180.92  USD 1.530%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1707)
1 111.77  EUR 0.770% 1 122.04  EUR 0.560%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2446)
1 132.47  EUR 1.080% 1 144.96  EUR 0.900%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2650)
1 067.42  EUR 0.970% 1 081.19  EUR 0.780%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 2899)
1 117.86  EUR 1.160% 1 134.09  EUR 0.960%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3490)
1 139.82  EUR 1.320% 1 159.16  EUR 1.120%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7569)
3 401.04  USD 3.140% 3 475.25  USD 2.970%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 579)
2 215.50  USD 1.640% 2 223.37  USD 1.400%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1140)
2 163.71  USD 2.200% 2 177.47  USD 1.980%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1293)
2 229.83  USD 2.150% 2 249.94  USD 1.870%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1386)
1 099.92  EUR 1.120% 1 106.00  EUR 0.970%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1573)
1 082.31  EUR 1.370% 1 088.72  EUR 1.230%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 1939)
1 079.71  EUR 1.550% 1 091.33  EUR 1.330%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2344)
1 018.84  EUR 1.880% 1 032.80  EUR 1.650%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2476)
1 031.97  EUR 1.950% 1 046.81  EUR 1.720%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 2879)
1 051.78  EUR 2.200% 1 068.14  EUR 1.980%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3168)
1 050.13  EUR 2.350% 1 067.00  EUR 2.140%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3502)
1 009.46  EUR 2.510% 1 027.34  EUR 2.300%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4025)
976.65  EUR 2.590% 996.27  EUR 2.380%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5017)
1 059.08  EUR 3.050% 1 082.23  EUR 2.850%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5591)
1 111.22  EUR 3.170% 1 138.09  EUR 2.960%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6424)
1 034.45  EUR 3.220% 1 061.78  EUR 3.020%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 6820)
1 119.71  EUR 3.350% 1 149.48  EUR 3.150%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8598)
2 708.34  USD 3.980% 2 775.94  USD 3.800%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 264)
2 116.86  USD 0.710% 2 119.25  USD 0.550%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 958)
2 237.68  USD 1.530% 2 249.64  USD 1.310%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1232)
2 291.83  USD 1.520% 2 308.17  USD 1.290%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1356)
2 305.86  USD 1.550% 2 323.79  USD 1.320%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 1932)
1 032.11  EUR 0.800% 1 042.63  EUR 0.600%
Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1843434876 1 000.00EUR 1.125% 2029-06-19
(дн. 3268)
995.97  EUR 1.180% 1 012.97  EUR 0.980%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2109812508 1 000.00EUR 2.000% 2032-01-28
(дн. 4221)
944.87  EUR 2.650% 965.98  EUR 2.430%