Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 128)
100.02  EUR -0.050% 100.08  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 187)
100.73  EUR -0.050% 100.83  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 436)
100.06  EUR -0.050% 100.30  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 473)
1 061.91  USD 2.250% 1 066.36  USD 1.910%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 529)
100.67  EUR -0.050% 100.96  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 645)
104.29  EUR -0.050% 104.65  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 802)
1 116.63  USD 2.120% 1 122.27  USD 1.870%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 849)
100.42  EUR -0.050% 100.88  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 907)
0.01  EUR -0.010% 0.01  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1040)
100.93  EUR -0.010% 101.50  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1194)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1315)
102.36  EUR 0.010% 102.98  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1363)
101.56  EUR 0.010% 102.17  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1522)
1 175.70  EUR -0.150% 1 179.65  EUR -0.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1608)
101.78  EUR 0.050% 102.36  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1736)
103.16  EUR 0.070% 103.65  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1811)
110.03  EUR 0.090% 110.55  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2161)
1 076.06  EUR -0.020% 1 078.38  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2191)
104.13  EUR 0.110% 104.74  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2533)
1 144.63  EUR 0.060% 1 149.76  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2712)
106.88  EUR 0.250% 107.64  EUR 0.150%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2791)
1 080.48  EUR 1.000% 1 103.63  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3085)
108.16  EUR 0.300% 109.03  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5813)
1 242.97  EUR 0.540% 1 258.56  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10047)
1 284.89  EUR 0.960% 1 307.35  EUR 0.880%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 182)
1 027.50  EUR 0.100% 1 028.50  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 389)
1 011.72  EUR -0.160% 1 013.29  EUR -0.310%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 426)
1 051.99  EUR 0.040% 1 057.93  EUR -0.460%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 572)
1 067.83  USD 2.320% 1 075.85  USD 1.810%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 931)
1 043.98  EUR 0.500% 1 049.16  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1621)
1 154.35  EUR -0.220% 1 156.02  EUR -0.260%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2511)
1 023.97  EUR 0.030% 1 030.43  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3112)
1 082.61  EUR 0.210% 1 096.78  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6020)
1 128.47  EUR 0.600% 1 145.29  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9947)
1 330.83  EUR 0.940% 1 353.57  EUR 0.860%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10682)
1 238.05  EUR 0.990% 1 264.00  EUR 0.900%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 855)
1 063.39  EUR -0.140% 1 064.85  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1215)
1 076.43  EUR -0.040% 1 079.74  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1747)
1 147.84  EUR -0.010% 1 150.35  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2681)
1 193.06  EUR 0.210% 1 206.75  EUR 0.040%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3042)
1 247.49  EUR 0.240% 1 265.27  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5603)
1 313.30  EUR 1.050% 1 344.91  EUR 0.860%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 503)
1 066.91  EUR -0.480% 1 067.36  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 854)
1 078.89  EUR -0.470% 1 079.32  EUR -0.490%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1069)
1 103.25  USD 2.000% 1 109.54  USD 1.790%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1265)
1 128.02  USD 2.070% 1 137.33  USD 1.810%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1549)
1 141.92  USD 2.080% 1 150.61  USD 1.880%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5602)
1 141.49  EUR 0.600% 1 165.26  EUR 0.450%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 488)
1 065.14  USD 2.210% 1 067.99  USD 2.000%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 920)
1 115.69  EUR 0.020% 1 116.11  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1229)
1 109.32  USD 2.340% 1 115.47  USD 2.160%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1526)
1 163.60  USD 2.360% 1 172.62  USD 2.150%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1936)
1 153.73  EUR 0.460% 1 163.35  EUR 0.290%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2675)
1 186.32  EUR 0.670% 1 199.67  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2879)
1 112.40  EUR 0.330% 1 126.52  EUR 0.160%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3128)
1 177.53  EUR 0.700% 1 193.05  EUR 0.530%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3719)
1 206.10  EUR 0.860% 1 226.64  EUR 0.670%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 808)
2 221.86  USD 2.490% 2 230.87  USD 2.290%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1369)
2 142.62  USD 2.680% 2 155.11  USD 2.510%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1522)
2 209.17  USD 2.630% 2 224.87  USD 2.440%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1615)
1 168.26  EUR 0.270% 1 177.86  EUR 0.070%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1802)
1 120.03  EUR 0.450% 1 130.50  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2168)
1 120.64  EUR 0.700% 1 131.85  EUR 0.520%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2573)
1 086.22  EUR 1.010% 1 098.95  EUR 0.830%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2705)
1 097.73  EUR 1.190% 1 111.12  EUR 1.010%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3108)
1 128.40  EUR 1.440% 1 144.64  EUR 1.250%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3397)
1 134.20  EUR 1.550% 1 149.89  EUR 1.380%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3731)
1 089.42  EUR 1.750% 1 104.98  EUR 1.590%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4254)
1 015.26  EUR 2.050% 1 035.07  EUR 1.860%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5246)
1 144.49  EUR 2.480% 1 167.86  EUR 2.300%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5820)
1 153.38  EUR 2.700% 1 176.00  EUR 2.540%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6653)
1 105.01  EUR 2.820% 1 130.47  EUR 2.650%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7049)
1 177.90  EUR 3.090% 1 206.61  EUR 2.910%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8827)
2 590.69  USD 4.290% 2 640.97  USD 4.150%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10433)
2 294.29  USD 4.360% 2 348.18  USD 4.210%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 493)
2 134.84  USD 2.020% 2 140.61  USD 1.810%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1187)
2 209.88  USD 2.440% 2 223.63  USD 2.230%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1461)
2 245.78  USD 2.510% 2 262.01  USD 2.310%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1585)
2 257.99  USD 2.440% 2 273.79  USD 2.260%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2161)
1 060.94  EUR 0.230% 1 073.15  EUR 0.030%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7798)
3 240.52  USD 3.540% 3 307.47  USD 3.380%