Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR 3.100% 2019-08-30
(дн. 44)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 100)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 256)
99.99  EUR 0.010% 100.10  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 315)
100.69  EUR 0.010% 100.82  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.400% 2020-10-03
(дн. 444)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 564)
99.98  EUR 0.010% 100.20  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 601)
1 079.69  USD 2.510% 1 085.19  USD 2.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 657)
100.58  EUR 0.010% 100.80  EUR -0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 773)
106.28  EUR 0.010% 106.52  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 930)
1 133.03  USD 2.440% 1 139.55  USD 2.190%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 977)
100.27  EUR 0.010% 100.57  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 1035)
0.01  EUR 0.020% 0.01  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1168)
101.10  EUR 0.030% 101.43  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1322)
0.01  EUR 0.060% 0.01  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1443)
102.08  EUR 0.080% 102.36  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1491)
101.63  EUR 0.090% 101.96  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1650)
1 175.60  EUR -0.140% 1 180.33  EUR -0.230%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1736)
101.28  EUR 0.150% 101.76  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1864)
103.27  EUR 0.180% 103.78  EUR 0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1939)
111.36  EUR 0.220% 111.92  EUR 0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2289)
1 085.74  EUR 0.030% 1 090.42  EUR -0.040%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2319)
103.98  EUR 0.250% 104.63  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2661)
1 146.51  EUR 0.300% 1 166.05  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2840)
105.60  EUR 0.400% 106.39  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2870)
1 051.76  EUR 0.300% 1 071.92  EUR 0.050%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2919)
1 056.90  EUR 1.250% 1 068.69  EUR 1.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3213)
105.81  EUR 0.550% 106.70  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5941)
1 201.86  EUR 0.890% 1 216.95  EUR 0.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10175)
1 181.28  EUR 1.330% 1 201.93  EUR 1.250%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 310)
1 027.13  EUR 0.100% 1 028.87  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 517)
1 012.28  EUR -0.160% 1 014.91  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 554)
1 054.10  EUR -0.100% 1 060.66  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 700)
1 053.16  USD 2.630% 1 063.35  USD 2.100%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 1059)
1 037.71  EUR 0.650% 1 040.65  EUR 0.550%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1749)
1 153.86  EUR -0.190% 1 157.04  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 2260)
1 098.31  EUR -0.030% 1 104.41  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2639)
1 032.41  EUR -0.030% 1 036.78  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3240)
1 079.96  EUR 0.230% 1 094.72  EUR 0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6148)
1 081.09  EUR 0.870% 1 092.55  EUR 0.800%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 10075)
1 231.00  EUR 1.290% 1 252.05  EUR 1.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10810)
1 140.23  EUR 1.330% 1 166.80  EUR 1.230%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 983)
1 063.44  EUR -0.120% 1 065.43  EUR -0.190%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1343)
1 075.06  EUR 1 077.92  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1875)
1 173.34  EUR 0.070% 1 176.96  EUR
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2809)
1 172.17  EUR 0.450% 1 187.97  EUR 0.260%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3170)
1 212.96  EUR 0.590% 1 233.86  EUR 0.370%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5731)
1 212.10  EUR 1.650% 1 241.64  EUR 1.460%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125% 2020-01-26
(дн. 193)
1 044.45  EUR -0.580% 1 044.57  EUR -0.600%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375% 2021-01-18
(дн. 551)
1 095.28  EUR -0.480% 1 095.53  EUR -0.500%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 631)
1 068.77  EUR -0.480% 1 069.03  EUR -0.500%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1197)
1 106.84  USD 2.480% 1 113.13  USD 2.290%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1393)
1 131.68  USD 2.510% 1 142.57  USD 2.230%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1677)
1 142.09  USD 2.460% 1 150.41  USD 2.280%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 2203)
1 160.21  EUR -0.180% 1 161.01  EUR -0.190%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5730)
1 098.24  EUR 0.860% 1 121.58  EUR 0.710%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0464257152 1 000.00 USD 6.750% 2019-11-05
(дн. 111)
1 025.16  USD 2.820% 1 026.25  USD 2.460%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 616)
1 078.69  USD 2.790% 1 082.95  USD 2.540%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 1048)
1 114.76  EUR 0.050% 1 116.20  EUR
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1357)
1 114.46  USD 2.690% 1 121.92  USD 2.490%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1654)
1 167.34  USD 2.720% 1 176.52  USD 2.520%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 2064)
1 153.65  EUR 0.430% 1 165.20  EUR 0.240%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2803)
1 175.33  EUR 0.770% 1 190.07  EUR 0.590%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 3007)
1 109.77  EUR 0.550% 1 126.85  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3256)
1 154.03  EUR 0.920% 1 169.88  EUR 0.750%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3847)
1 172.88  EUR 1.130% 1 193.56  EUR 0.940%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0852474336 1 000.00 EUR 4.875% 2019-11-07
(дн. 113)
1 049.41  EUR -0.210% 1 050.29  EUR -0.480%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625% 2020-09-18
(дн. 429)
1 093.63  EUR -0.090% 1 094.88  EUR -0.190%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 936)
2 246.93  USD 2.930% 2 259.37  USD 2.690%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1497)
2 137.50  USD 3.040% 2 154.91  USD 2.820%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1650)
2 189.08  USD 3.180% 2 207.41  USD 2.970%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1743)
1 156.30  EUR 0.480% 1 166.61  EUR 0.280%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1930)
1 138.58  EUR 0.600% 1 149.75  EUR 0.400%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2296)
1 132.87  EUR 0.890% 1 146.60  EUR 0.680%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2833)
1 080.79  EUR 1.350% 1 093.87  EUR 1.180%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3236)
1 100.84  EUR 1.690% 1 116.49  EUR 1.510%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3525)
1 103.58  EUR 1.810% 1 121.34  EUR 1.620%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3859)
1 063.92  EUR 1.940% 1 080.67  EUR 1.770%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5948)
1 162.54  EUR 2.830% 1 190.90  EUR 2.630%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7177)
1 140.00  EUR 3.250% 1 166.73  EUR 3.080%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8955)
2 536.03  USD 4.510% 2 595.29  USD 4.340%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10561)
2 176.27  USD 4.600% 2 231.17  USD 4.440%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.250% 2020-01-29
(дн. 196)
1 048.06  USD 2.670% 1 050.10  USD 2.290%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875% 2020-02-24
(дн. 222)
1 039.88  EUR -0.180% 1 041.89  EUR -0.500%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 621)
2 163.41  USD 2.590% 2 169.96  USD 2.400%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1315)
2 235.87  USD 2.560% 2 250.34  USD 2.360%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1589)
2 272.41  USD 2.630% 2 290.02  USD 2.430%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1713)
2 272.35  USD 2.650% 2 290.22  USD 2.460%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2289)
1 069.99  EUR 0.270% 1 084.23  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7926)
3 189.72  USD 3.750% 3 259.37  USD 3.580%

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6781)
1 085.08  EUR 2.880% 1 115.29  EUR 2.680%