Skolos vertybiniai popieriai

Ši informacija nėra banko siūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius. Pirkimo/ pardavimo sandoriai sudaromi užbiržinėje rinkoje, pateiktos vertybinių popierių kainos yra indikatyvios, sąlygos gali keistis priklausomai nuo situacijos rinkoje ir galioja pavedimams iki 100 000 EUR arba minimaliam vertybinių popierių įsigijimo kiekiui. Vertybiniai popieriai su neigiamu metiniu pajamingumu gali sukelti realių nuostolių riziką. Bankas įspėja, kad užsienio vertybinių popierių emitentai nėra įpareigoti investuotojams, esantiems Lietuvos Respublikoje, teikti informaciją, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, todėl yra rizika, kad klientai, įsigiję šių vertybinių popierių, nebus laiku informuoti apie esminius įvykius, susijusius su šių vertybinių popierių emitentais ir jų išleistais vertybiniais popieriais. Telefonai pasiteiravimui 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Pavedimai vykdomi darbo dienomis iki 16:00.

Lietuva

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR 0.6 % 2019-03-30
(d. 103) 		100.5861 EUR 0.05 % 100.6418 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0 % 2019-06-01
(d. 166) 		99.9772 EUR 0.05 % 100.0674 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375 % 2020-02-11
(d. 421) 		1 070.984 USD 3.35 % 1 076.4172 USD 2.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0 % 2020-03-29
(d. 468) 		99.9353 EUR 0.05 % 100.102 EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.7 % 2020-05-27
(d. 527) 		101.3276 EUR 0.05 % 101.487 EUR -0.06 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.4 % 2020-10-03
(d. 656) 		0.01066688 EUR 0.07 % 0.01068376 EUR -0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0 % 2021-01-31
(d. 776) 		99.8068737 EUR 0.09 % 99.97850462 EUR 0.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125 % 2021-03-09
(d. 813) 		1 072.6038 USD 3.5 % 1 078.9959 USD 3.21 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.3 % 2021-05-04
(d. 869) 		100.5432 EUR 0.15 % 100.8285 EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.1 % 2021-08-28
(d. 985) 		105.826 EUR 0.17 % 106.1603 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625 % 2022-02-01
(d. 1142) 		1 112.5446 USD 3.64 % 1 119.6458 USD 3.41 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.5 % 2022-05-17
(d. 1247) 		0.01206702 EUR 0.35 % 0.01210481 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.3 % 2022-09-27
(d. 1380) 		99.8811 EUR 0.35 % 100.2557 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.1 % 2023-02-28
(d. 1534) 		0.01184337 EUR 0.45 % 0.01188888 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.6 % 2023-06-29
(d. 1655) 		100.7304 EUR 0.5 % 101.1794 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.4 % 2023-08-16
(d. 1703) 		99.6775 EUR 0.5 % 100.1368 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375 % 2024-01-22
(d. 1862) 		1 186.347 EUR 0.29 % 1 193.5535 EUR 0.16 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.7 % 2024-08-23
(d. 2076) 		100.2258 EUR 0.7 % 100.7823 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.1 % 2024-11-06
(d. 2151) 		107.9866 EUR 0.75 % 108.8907 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(d. 2501) 		1 033.8479 EUR 0.77 % 1 041.3189 EUR 0.66 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125 % 2026-10-29
(d. 2873) 		1 099.5061 EUR 0.85 % 1 107.5341 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.1 % 2027-04-26
(d. 3052) 		100.3169 EUR 1.15 % 101.5103 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.95 % 2027-05-26
(d. 3082) 		1 005.3766 EUR 0.95 % 1 011.8552 EUR 0.87 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2 % 2027-07-14
(d. 3131) 		1 016.45 EUR 1.9 % 1 028.34 EUR 1.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.2 % 2028-05-03
(d. 3425) 		101.1963 EUR 1.15 % 102.5352 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125 % 2035-10-22
(d. 6153) 		1 081.8565 EUR 1.59 % 1 095.7622 EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.1 % 2047-05-26
(d. 10387) 		1 046.5751 EUR 1.94 % 1 071.3024 EUR 1.83 %

Estija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
EESTI ENERGIA AS, XS1292352843 1 000.00 EUR 2.384 % 2023-09-22
(d. 1740) 		1 038.1158 EUR 1.67 % 1 046.4943 EUR 1.49 %

Latvija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.75 % 2020-01-12
(d. 391) 		1 002.3626 USD 3.68 % 1 009.7983 USD 2.96 %
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.8 % 2020-05-22
(d. 522) 		1 052.3263 EUR 0.25 % 1 054.5263 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.5 % 2020-12-15
(d. 729) 		1 008.2448 EUR 0.09 % 1 012.3348 EUR -0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.25 % 2021-06-16
(d. 912) 		1 038.938 USD 3.62 % 1 050.6265 USD 3.14 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.9 % 2022-06-10
(d. 1271) 		1 044.02 EUR 0.9 % 1 049.26 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-04-30
(d. 1961) 		1 143.1072 EUR 0.51 % 1 153.9486 EUR 0.32 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375 % 2025-09-23
(d. 2472) 		1 040.2976 EUR 0.81 % 1 051.7559 EUR 0.64 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375 % 2026-10-07
(d. 2851) 		957.7152 EUR 0.95 % 970.2148 EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125 % 2028-05-30
(d. 3452) 		1 008.4725 EUR 1.1 % 1 022.8872 EUR 0.94 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375 % 2036-05-16
(d. 6360) 		962.4472 EUR 1.68 % 978.6513 EUR 1.57 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.25 % 2047-02-15
(d. 10287) 		1 087.912 EUR 1.93 % 1 108.3733 EUR 1.84 %

Bulgarija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2 % 2022-03-26
(d. 1195) 		1 076.8349 EUR 0.09 % 1 080.0449 EUR 0 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875 % 2023-03-21
(d. 1555) 		1 082.2237 EUR 0.26 % 1 089.7425 EUR 0.09 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.95 % 2024-09-03
(d. 2087) 		1 134.6695 EUR 0.69 % 1 147.9595 EUR 0.47 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625 % 2027-03-26
(d. 3021) 		1 113.411 EUR 1.41 % 1 129.0776 EUR 1.22 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3 % 2028-03-21
(d. 3382) 		1 137.3527 EUR 1.65 % 1 156.6271 EUR 1.44 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125 % 2035-03-26
(d. 5943) 		1 070.1794 EUR 2.76 % 1 093.1539 EUR 2.59 %

Slovėnija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102794 1 000.00 EUR 4.375 % 2019-02-06
(d. 51) 		1 044.4767 EUR -0.52 % 1 044.7167 EUR -0.69 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125 % 2020-01-26
(d. 405) 		1 089.3055 EUR -0.59 % 1 090.2155 EUR -0.66 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375 % 2021-01-18
(d. 763) 		1 138.3741 EUR -0.32 % 1 138.7441 EUR -0.34 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3 % 2021-04-08
(d. 843) 		1 097.6189 EUR -0.31 % 1 098.1089 EUR -0.33 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.25 % 2022-03-25
(d. 1194) 		1 079.7997 EUR 0.3 % 1 088.291 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.5 % 2022-10-26
(d. 1409) 		1 064.0351 USD 3.92 % 1 078.0617 USD 3.54 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.85 % 2023-05-10
(d. 1605) 		1 091.4408 USD 3.73 % 1 104.6085 USD 3.42 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.25 % 2024-02-18
(d. 1889) 		1 080.6628 USD 3.89 % 1 097.163 USD 3.55 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625 % 2024-09-09
(d. 2093) 		1 250.0813 EUR 0.42 % 1 259.788 EUR 0.27 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125 % 2025-07-28
(d. 2415) 		1 107.5258 EUR 0.59 % 1 117.8357 EUR 0.44 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103164 1 000.00 EUR 5.125 % 2026-03-30
(d. 2660) 		1 351.5695 EUR 0.68 % 1 365.0379 EUR 0.52 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1 % 2028-03-06
(d. 3367) 		998.3003 EUR 1.11 % 1 011.3925 EUR 0.96 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.5 % 2035-03-25
(d. 5942) 		980.05 EUR 1.72 % 999.6374 EUR 1.58 %

Kroatija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625 % 2020-07-14
(d. 575) 		1 066.1797 USD 4.12 % 1 070.9802 USD 3.81 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375 % 2021-03-24
(d. 828) 		1 060.1564 USD 4.26 % 1 065.8933 USD 4 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875 % 2022-05-30
(d. 1260) 		1 123.0279 EUR 0.87 % 1 130.9988 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.5 % 2023-04-04
(d. 1569) 		1 054.3776 USD 4.39 % 1 063.1614 USD 4.17 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6 % 2024-01-26
(d. 1866) 		1 096.2 USD 4.4 % 1 106.6427 USD 4.18 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3 % 2025-03-11
(d. 2276) 		1 093.8915 EUR 1.79 % 1 105.5402 EUR 1.6 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3 % 2027-03-20
(d. 3015) 		1 064.6003 EUR 2.43 % 1 079.1257 EUR 2.24 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.75 % 2027-10-10
(d. 3219) 		1 007.3917 EUR 1.7 % 1 025.4805 EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.7 % 2028-06-15
(d. 3468) 		1 015.3998 EUR 2.68 % 1 031.3025 EUR 2.49 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.75 % 2030-01-27
(d. 4059) 		1 012.3154 EUR 2.88 % 1 030.222 EUR 2.69 %

Rumunija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625 % 2020-09-18
(d. 641) 		1 092.9875 EUR -0.03 % 1 094.6375 EUR -0.11 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.75 % 2022-02-07
(d. 1148) 		2 192.1816 USD 4.29 % 2 206.782 USD 4.05 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375 % 2023-08-22
(d. 1709) 		2 024.5647 USD 4.42 % 2 046.4335 USD 4.16 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875 % 2024-01-22
(d. 1862) 		2 081.7339 USD 4.41 % 2 102.8963 USD 4.18 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625 % 2024-04-24
(d. 1955) 		1 154.0718 EUR 1.1 % 1 164.7233 EUR 0.91 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-10-28
(d. 2142) 		1 093.5346 EUR 1.28 % 1 104.8351 EUR 1.09 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.75 % 2025-10-29
(d. 2508) 		1 075.9565 EUR 1.63 % 1 087.4494 EUR 1.46 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375 % 2027-04-19
(d. 3045) 		1 009.4794 EUR 2.46 % 1 020.6919 EUR 2.31 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875 % 2028-05-26
(d. 3448) 		1 015.7966 EUR 2.88 % 1 031.4446 EUR 2.69 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875 % 2029-03-11
(d. 3737) 		991.7123 EUR 3.23 % 1 007.04 EUR 3.05 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.5 % 2030-02-08
(d. 4071) 		951.4079 EUR 3.26 % 967.4624 EUR 3.08 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875 % 2035-10-29
(d. 6160) 		979.4963 EUR 4.09 % 999.8487 EUR 3.92 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375 % 2038-02-08
(d. 6993) 		918.286 EUR 4.23 % 942.7229 EUR 4.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125 % 2039-03-11
(d. 7389) 		995.4894 EUR 4.4 % 1 017.7495 EUR 4.23 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125 % 2044-01-22
(d. 9167) 		2 230.4418 USD 5.46 % 2 286.4083 USD 5.27 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125 % 2048-06-15
(d. 10773) 		1 883.9694 USD 5.53 % 1 937.622 USD 5.34 %

Vengrija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.25 % 2020-01-29
(d. 408) 		1 052.7586 USD 3.61 % 1 056.4093 USD 3.28 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875 % 2020-02-24
(d. 434) 		1 077.877 EUR -0.03 % 1 079.347 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375 % 2021-03-29
(d. 833) 		2 133.7356 USD 3.93 % 2 144.9309 USD 3.68 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375 % 2023-02-21
(d. 1527) 		2 140.6153 USD 3.99 % 2 159.5706 USD 3.75 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.75 % 2023-11-22
(d. 1801) 		2 156.2175 USD 4.08 % 2 177.5598 USD 3.85 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375 % 2024-03-25
(d. 1925) 		2 150.4824 USD 4.04 % 2 173.0478 USD 3.81 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(d. 2501) 		988.3961 EUR 1.46 % 1 000.6732 EUR 1.27 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625 % 2041-03-29
(d. 8138) 		2 777.7418 USD 4.87 % 2 836.1821 USD 4.7 %