Skolos vertybiniai popieriai

Ši informacija nėra banko siūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius. Pirkimo/ pardavimo sandoriai sudaromi užbiržinėje rinkoje, pateiktos vertybinių popierių kainos yra indikatyvios, sąlygos gali keistis priklausomai nuo situacijos rinkoje ir galioja pavedimams iki 100 000 EUR arba minimaliam vertybinių popierių įsigijimo kiekiui. Vertybiniai popieriai su neigiamu metiniu pajamingumu gali sukelti realių nuostolių riziką. Bankas įspėja, kad užsienio vertybinių popierių emitentai nėra įpareigoti investuotojams, esantiems Lietuvos Respublikoje, teikti informaciją, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, todėl yra rizika, kad klientai, įsigiję šių vertybinių popierių, nebus laiku informuoti apie esminius įvykius, susijusius su šių vertybinių popierių emitentais ir jų išleistais vertybiniais popieriais. Telefonai pasiteiravimui 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Pavedimai vykdomi darbo dienomis iki 16:00.

Lietuva

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR 0.6 % 2019-03-30
(d. 104) 		100.5859 EUR 0.05 % 100.6422 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0 % 2019-06-01
(d. 167) 		99.9771 EUR 0.05 % 100.0679 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375 % 2020-02-11
(d. 422) 		1 070.6544 USD 3.37 % 1 075.8666 USD 2.92 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0 % 2020-03-29
(d. 469) 		99.9352 EUR 0.05 % 100.1022 EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.7 % 2020-05-27
(d. 528) 		101.3275 EUR 0.05 % 101.4872 EUR -0.06 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.4 % 2020-10-03
(d. 657) 		0.01066686 EUR 0.07 % 0.01068376 EUR -0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0 % 2021-01-31
(d. 777) 		99.80662466 EUR 0.09 % 99.97847686 EUR 0.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125 % 2021-03-09
(d. 814) 		1 072.5005 USD 3.5 % 1 079.1221 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.3 % 2021-05-04
(d. 870) 		100.5427 EUR 0.15 % 100.8284 EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.1 % 2021-08-28
(d. 986) 		105.8255 EUR 0.17 % 106.1601 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625 % 2022-02-01
(d. 1143) 		1 112.1254 USD 3.65 % 1 119.2305 USD 3.42 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.5 % 2022-05-17
(d. 1248) 		0.01206691 EUR 0.35 % 0.01210473 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.3 % 2022-09-27
(d. 1381) 		99.8801 EUR 0.35 % 100.255 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.1 % 2023-02-28
(d. 1535) 		0.01184323 EUR 0.45 % 0.01188877 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.6 % 2023-06-29
(d. 1656) 		100.7291 EUR 0.5 % 101.1783 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.4 % 2023-08-16
(d. 1704) 		99.6762 EUR 0.5 % 100.1357 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375 % 2024-01-22
(d. 1863) 		1 186.3376 EUR 0.29 % 1 193.5483 EUR 0.16 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.7 % 2024-08-23
(d. 2077) 		100.2239 EUR 0.7 % 100.7807 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.1 % 2024-11-06
(d. 2152) 		107.9844 EUR 0.75 % 108.8889 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(d. 2502) 		1 033.1499 EUR 0.78 % 1 041.3001 EUR 0.66 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125 % 2026-10-29
(d. 2874) 		1 099.4806 EUR 0.85 % 1 108.3184 EUR 0.74 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.1 % 2027-04-26
(d. 3053) 		100.3137 EUR 1.15 % 101.5076 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.95 % 2027-05-26
(d. 3083) 		1 005.3506 EUR 0.95 % 1 011.8312 EUR 0.87 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2 % 2027-07-14
(d. 3132) 		1 016.4 EUR 1.9 % 1 028.3 EUR 1.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.2 % 2028-05-03
(d. 3426) 		101.1931 EUR 1.15 % 102.5324 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125 % 2035-10-22
(d. 6154) 		1 081.8098 EUR 1.59 % 1 095.7175 EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.1 % 2047-05-26
(d. 10388) 		1 048.7388 EUR 1.93 % 1 068.9715 EUR 1.84 %

Estija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
EESTI ENERGIA AS, XS1292352843 1 000.00 EUR 2.384 % 2023-09-22
(d. 1741) 		1 037.6055 EUR 1.68 % 1 045.984 EUR 1.5 %

Latvija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.75 % 2020-01-12
(d. 392) 		1 002.0551 USD 3.7 % 1 009.9241 USD 2.94 %
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.8 % 2020-05-22
(d. 523) 		1 052.3196 EUR 0.25 % 1 054.5296 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.5 % 2020-12-15
(d. 730) 		1 008.2411 EUR 0.09 % 1 012.4211 EUR -0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.25 % 2021-06-16
(d. 913) 		1 038.8345 USD 3.62 % 1 050.0447 USD 3.16 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.9 % 2022-06-10
(d. 1272) 		1 044 EUR 0.9 % 1 049.24 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-04-30
(d. 1962) 		1 143.0913 EUR 0.51 % 1 154.513 EUR 0.31 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375 % 2025-09-23
(d. 2473) 		1 039.6049 EUR 0.82 % 1 052.4164 EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375 % 2026-10-07
(d. 2852) 		956.9606 EUR 0.96 % 970.1941 EUR 0.78 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125 % 2028-05-30
(d. 3453) 		1 008.4423 EUR 1.1 % 1 022.861 EUR 0.94 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375 % 2036-05-16
(d. 6361) 		960.9453 EUR 1.69 % 977.1234 EUR 1.58 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.25 % 2047-02-15
(d. 10288) 		1 087.855 EUR 1.93 % 1 108.318 EUR 1.84 %

Bulgarija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2 % 2022-03-26
(d. 1196) 		1 076.8801 EUR 0.09 % 1 080.1301 EUR 0 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875 % 2023-03-21
(d. 1556) 		1 080.8952 EUR 0.29 % 1 090.1845 EUR 0.08 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.95 % 2024-09-03
(d. 2088) 		1 135.2484 EUR 0.68 % 1 148.5537 EUR 0.46 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625 % 2027-03-26
(d. 3022) 		1 113.3683 EUR 1.41 % 1 129.8723 EUR 1.21 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3 % 2028-03-21
(d. 3383) 		1 138.2109 EUR 1.64 % 1 154.7286 EUR 1.46 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125 % 2035-03-26
(d. 5944) 		1 070.0996 EUR 2.76 % 1 093.0773 EUR 2.59 %

Slovėnija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102794 1 000.00 EUR 4.375 % 2019-02-06
(d. 52) 		1 044.3068 EUR -0.39 % 1 045.4468 EUR -1.19 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125 % 2020-01-26
(d. 406) 		1 088.3425 EUR -0.5 % 1 090.3525 EUR -0.67 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375 % 2021-01-18
(d. 764) 		1 137.5142 EUR -0.28 % 1 139.1742 EUR -0.35 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3 % 2021-04-08
(d. 844) 		1 096.4867 EUR -0.27 % 1 097.9767 EUR -0.33 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.25 % 2022-03-25
(d. 1195) 		1 079.7908 EUR 0.3 % 1 088.2895 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.5 % 2022-10-26
(d. 1410) 		1 067.5927 USD 3.82 % 1 077.2123 USD 3.56 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.85 % 2023-05-10
(d. 1606) 		1 092.5956 USD 3.7 % 1 102.7937 USD 3.46 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.25 % 2024-02-18
(d. 1890) 		1 084.4046 USD 3.81 % 1 096.0764 USD 3.57 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625 % 2024-09-09
(d. 2094) 		1 248.1359 EUR 0.45 % 1 259.7787 EUR 0.27 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125 % 2025-07-28
(d. 2416) 		1 105.4588 EUR 0.62 % 1 117.8222 EUR 0.44 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103164 1 000.00 EUR 5.125 % 2026-03-30
(d. 2661) 		1 349.8721 EUR 0.7 % 1 365.0185 EUR 0.52 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1 % 2028-03-06
(d. 3368) 		996.5387 EUR 1.13 % 1 011.3661 EUR 0.96 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.5 % 2035-03-25
(d. 5943) 		977.2419 EUR 1.74 % 1 001.011 EUR 1.57 %

Kroatija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625 % 2020-07-14
(d. 576) 		1 066.3683 USD 4.1 % 1 070.7123 USD 3.82 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375 % 2021-03-24
(d. 829) 		1 060.4727 USD 4.24 % 1 065.1113 USD 4.03 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875 % 2022-05-30
(d. 1261) 		1 122.6404 EUR 0.88 % 1 130.6144 EUR 0.66 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.5 % 2023-04-04
(d. 1570) 		1 055.4437 USD 4.36 % 1 062.6381 USD 4.18 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6 % 2024-01-26
(d. 1867) 		1 096.5398 USD 4.39 % 1 106.5155 USD 4.18 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3 % 2025-03-11
(d. 2277) 		1 093.8384 EUR 1.79 % 1 106.1098 EUR 1.59 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3 % 2027-03-20
(d. 3016) 		1 064.5303 EUR 2.43 % 1 079.8316 EUR 2.23 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.75 % 2027-10-10
(d. 3220) 		1 008.1595 EUR 1.69 % 1 024.6086 EUR 1.49 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.7 % 2028-06-15
(d. 3469) 		1 015.3262 EUR 2.68 % 1 032.0785 EUR 2.48 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.75 % 2030-01-27
(d. 4060) 		1 012.2367 EUR 2.88 % 1 030.1471 EUR 2.69 %

Rumunija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625 % 2020-09-18
(d. 642) 		1 092.6708 EUR -0.01 % 1 094.8608 EUR -0.13 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.75 % 2022-02-07
(d. 1149) 		2 191.3169 USD 4.3 % 2 204.7029 USD 4.08 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375 % 2023-08-22
(d. 1710) 		2 022.6472 USD 4.44 % 2 040.281 USD 4.23 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875 % 2024-01-22
(d. 1863) 		2 077.8256 USD 4.45 % 2 097.1065 USD 4.24 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625 % 2024-04-24
(d. 1956) 		1 154.0372 EUR 1.1 % 1 164.6944 EUR 0.91 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-10-28
(d. 2143) 		1 092.9053 EUR 1.29 % 1 104.8023 EUR 1.09 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.75 % 2025-10-29
(d. 2509) 		1 075.9088 EUR 1.63 % 1 088.7686 EUR 1.44 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375 % 2027-04-19
(d. 3046) 		1 009.4122 EUR 2.46 % 1 022.1348 EUR 2.29 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875 % 2028-05-26
(d. 3449) 		1 016.5342 EUR 2.87 % 1 031.3696 EUR 2.69 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875 % 2029-03-11
(d. 3738) 		991.6259 EUR 3.23 % 1 007.8173 EUR 3.04 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.5 % 2030-02-08
(d. 4072) 		951.3242 EUR 3.26 % 968.2837 EUR 3.07 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875 % 2035-10-29
(d. 6161) 		978.2079 EUR 4.1 % 999.7434 EUR 3.92 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375 % 2038-02-08
(d. 6994) 		920.5879 EUR 4.21 % 942.6208 EUR 4.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125 % 2039-03-11
(d. 7390) 		995.372 EUR 4.4 % 1 017.634 EUR 4.23 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125 % 2044-01-22
(d. 9168) 		2 221.457 USD 5.49 % 2 271.149 USD 5.32 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125 % 2048-06-15
(d. 10774) 		1 878.1659 USD 5.55 % 1 925.8545 USD 5.38 %

Vengrija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.25 % 2020-01-29
(d. 409) 		1 053.0966 USD 3.57 % 1 056.2027 USD 3.29 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875 % 2020-02-24
(d. 435) 		1 077.7208 EUR -0.02 % 1 079.2908 EUR -0.14 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375 % 2021-03-29
(d. 834) 		2 134.846 USD 3.9 % 2 144.7136 USD 3.68 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375 % 2023-02-21
(d. 1528) 		2 137.2388 USD 4.03 % 2 153.7947 USD 3.82 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.75 % 2023-11-22
(d. 1802) 		2 153.2087 USD 4.11 % 2 171.7345 USD 3.91 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375 % 2024-03-25
(d. 1926) 		2 149.2683 USD 4.05 % 2 167.8881 USD 3.86 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(d. 2502) 		989.6413 EUR 1.44 % 1 000.6386 EUR 1.27 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625 % 2041-03-29
(d. 8139) 		2 770.6082 USD 4.89 % 2 828.8495 USD 4.72 %