Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 133)
100.02  EUR -0.050% 100.09  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 192)
100.73  EUR -0.050% 100.83  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 441)
100.06  EUR -0.050% 100.30  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 478)
1 060.92  USD 2.290% 1 065.57  USD 1.940%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 534)
100.67  EUR -0.050% 100.97  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 650)
104.29  EUR -0.050% 104.66  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 807)
1 116.17  USD 2.120% 1 122.09  USD 1.860%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 854)
100.35  EUR -0.020% 100.82  EUR -0.220%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 912)
0.01  EUR -0.010% 0.01  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1045)
100.93  EUR -0.010% 101.51  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1199)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1320)
102.36  EUR 0.010% 102.99  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1368)
101.56  EUR 0.010% 102.17  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1527)
1 177.79  EUR -0.200% 1 180.99  EUR -0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1613)
101.78  EUR 0.050% 102.36  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1741)
103.02  EUR 0.100% 103.65  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1816)
109.97  EUR 0.100% 110.55  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2166)
1 075.36  EUR -0.010% 1 079.78  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2196)
104.92  EUR 0.110% 105.54  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2538)
1 145.81  EUR 0.040% 1 154.41  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2717)
106.88  EUR 0.250% 107.64  EUR 0.150%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2796)
1 080.27  EUR 1.000% 1 103.49  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3090)
108.16  EUR 0.300% 109.03  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5818)
1 244.56  EUR 0.530% 1 260.20  EUR 0.440%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10052)
1 287.44  EUR 0.950% 1 309.97  EUR 0.870%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 187)
1 027.78  EUR 0.040% 1 028.84  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 394)
1 011.66  EUR -0.150% 1 013.52  EUR -0.330%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 431)
1 052.77  EUR -0.020% 1 058.82  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 577)
1 066.88  USD 2.350% 1 074.84  USD 1.850%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 936)
1 044.04  EUR 0.490% 1 049.28  EUR 0.290%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1626)
1 154.05  EUR -0.210% 1 156.31  EUR -0.260%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2516)
1 024.75  EUR 0.020% 1 030.81  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3117)
1 084.33  EUR 0.190% 1 096.77  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6025)
1 130.01  EUR 0.590% 1 146.88  EUR 0.490%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9952)
1 333.41  EUR 0.930% 1 356.22  EUR 0.850%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10687)
1 240.67  EUR 0.980% 1 266.70  EUR 0.890%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 860)
1 062.68  EUR -0.110% 1 066.97  EUR -0.290%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1220)
1 076.25  EUR -0.040% 1 079.20  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1752)
1 148.03  EUR -0.010% 1 151.23  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2686)
1 193.82  EUR 0.200% 1 205.93  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3047)
1 244.64  EUR 0.270% 1 264.31  EUR 0.060%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5608)
1 313.03  EUR 1.050% 1 343.00  EUR 0.870%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 508)
1 067.09  EUR -0.490% 1 067.30  EUR -0.510%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 859)
1 079.24  EUR -0.480% 1 079.51  EUR -0.490%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1074)
1 101.62  USD 2.040% 1 107.95  USD 1.830%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1270)
1 126.85  USD 2.090% 1 136.57  USD 1.820%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1554)
1 141.03  USD 2.090% 1 149.31  USD 1.900%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5607)
1 141.36  EUR 0.600% 1 166.76  EUR 0.440%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 493)
1 063.32  USD 2.310% 1 066.47  USD 2.080%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 925)
1 114.32  EUR 0.070% 1 116.14  EUR
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1234)
1 107.11  USD 2.390% 1 112.94  USD 2.220%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1531)
1 161.36  USD 2.400% 1 169.97  USD 2.200%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1941)
1 151.94  EUR 0.490% 1 163.29  EUR 0.290%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2680)
1 186.17  EUR 0.670% 1 200.35  EUR 0.490%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2884)
1 115.64  EUR 0.290% 1 128.16  EUR 0.140%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3133)
1 175.56  EUR 0.720% 1 192.93  EUR 0.530%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3724)
1 206.98  EUR 0.850% 1 225.39  EUR 0.680%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 813)
2 214.45  USD 2.630% 2 225.78  USD 2.380%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1374)
2 136.37  USD 2.750% 2 151.10  USD 2.550%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1527)
2 204.75  USD 2.670% 2 222.15  USD 2.460%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1620)
1 171.56  EUR 0.200% 1 178.82  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1807)
1 122.55  EUR 0.400% 1 134.68  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2173)
1 126.10  EUR 0.610% 1 138.67  EUR 0.410%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2578)
1 091.66  EUR 0.930% 1 103.79  EUR 0.760%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2710)
1 107.91  EUR 1.050% 1 119.97  EUR 0.890%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3113)
1 136.62  EUR 1.340% 1 152.17  EUR 1.160%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3402)
1 142.16  EUR 1.460% 1 157.09  EUR 1.300%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3736)
1 097.80  EUR 1.660% 1 116.52  EUR 1.470%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4259)
1 019.01  EUR 2.010% 1 036.82  EUR 1.840%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5251)
1 155.58  EUR 2.390% 1 177.94  EUR 2.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5825)
1 165.46  EUR 2.610% 1 191.32  EUR 2.430%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6658)
1 126.87  EUR 2.670% 1 154.57  EUR 2.490%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7054)
1 199.49  EUR 2.950% 1 227.28  EUR 2.780%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8832)
2 567.40  USD 4.350% 2 620.74  USD 4.200%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10438)
2 271.31  USD 4.420% 2 328.10  USD 4.260%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875% 2020-02-24
(дн. 99)
1 039.25  EUR -0.180% 1 041.32  EUR -0.930%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 498)
2 132.89  USD 2.060% 2 138.46  USD 1.860%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1192)
2 203.59  USD 2.520% 2 216.73  USD 2.320%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1466)
2 295.69  USD 2.590% 2 311.94  USD 2.390%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1590)
2 249.04  USD 2.530% 2 264.84  USD 2.350%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2166)
1 063.33  EUR 0.190% 1 071.92  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7803)
3 225.95  USD 3.570% 3 288.38  USD 3.420%