Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 61) 		100.01  EUR -0.050% 100.06  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 120) 		100.72  EUR -0.050% 100.80  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 369) 		100.05  EUR -0.050% 100.27  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 406) 		1 066.58  USD 2.080% 1 071.14  USD 1.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 462) 		100.67  EUR -0.050% 100.93  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 578) 		104.28  EUR -0.050% 104.62  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 735) 		1 121.17  USD 2.030% 1 127.81  USD 1.720%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 782) 		100.41  EUR -0.050% 100.85  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 840) 		0.01  EUR -0.010% 0.01  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 973) 		100.93  EUR -0.010% 101.48  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1127) 		0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1248) 		102.36  EUR 0.010% 102.97  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1296) 		101.56  EUR 0.010% 102.15  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1455) 		1 175.52  EUR -0.150% 1 179.63  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1541) 		101.78  EUR 0.050% 102.35  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1669) 		103.17  EUR 0.070% 103.64  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1744) 		110.04  EUR 0.090% 110.55  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2094) 		1 072.69  EUR 0.040% 1 077.94  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2124) 		103.60  EUR 0.150% 104.50  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2466) 		1 142.84  EUR 0.080% 1 149.07  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2645) 		106.16  EUR 0.250% 107.28  EUR 0.150%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2724) 		1 089.86  EUR 0.900% 1 101.19  EUR 0.750%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3018) 		107.35  EUR 0.300% 108.63  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5746) 		1 236.91  EUR 0.580% 1 250.57  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 9980) 		1 278.00  EUR 0.990% 1 300.19  EUR 0.910%

Латвия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 115) 		1 027.76  EUR 0.100% 1 028.40  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 322) 		1 005.53  EUR -0.060% 1 007.89  EUR -0.330%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 359) 		1 027.00  EUR -0.070% 1 033.54  EUR -0.710%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 505) 		1 048.25  USD 2.150% 1 056.22  USD 1.580%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 864) 		1 052.19  EUR 0.200% 1 055.83  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1554) 		1 154.49  EUR -0.230% 1 158.47  EUR -0.320%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2444) 		1 026.64  EUR -0.010% 1 031.46  EUR -0.080%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3045) 		1 087.32  EUR 0.160% 1 096.88  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 5953) 		1 134.63  EUR 0.570% 1 151.35  EUR 0.470%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9880) 		1 338.66  EUR 0.920% 1 364.22  EUR 0.830%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10615) 		1 254.48  EUR 0.940% 1 280.62  EUR 0.850%

Болгария

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 788) 		1 064.23  EUR -0.190% 1 066.32  EUR -0.280%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1148) 		1 077.36  EUR -0.070% 1 079.79  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1680) 		1 149.51  EUR -0.040% 1 153.63  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2614) 		1 193.51  EUR 0.210% 1 206.05  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 2975) 		1 246.21  EUR 0.260% 1 262.62  EUR 0.080%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5536) 		1 320.61  EUR 1.020% 1 350.29  EUR 0.840%

Словения

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 436) 		1 066.99  EUR -0.560% 1 067.42  EUR -0.590%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1002) 		1 107.72  USD 1.980% 1 117.30  USD 1.640%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1198) 		1 135.20  USD 1.980% 1 143.71  USD 1.730%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1482) 		1 149.86  USD 1.990% 1 160.30  USD 1.740%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5535) 		1 153.60  EUR 0.530% 1 180.54  EUR 0.360%

Хорватия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 421) 		1 071.66  USD 2.010% 1 074.95  USD 1.730%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 853) 		1 116.47  EUR -0.010% 1 118.56  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1162) 		1 120.06  USD 2.150% 1 127.22  USD 1.930%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1459) 		1 145.85  USD 2.180% 1 154.12  USD 1.980%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1869) 		1 154.67  EUR 0.460% 1 165.05  EUR 0.270%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2608) 		1 191.54  EUR 0.620% 1 205.36  EUR 0.440%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2812) 		1 112.25  EUR 0.340% 1 127.66  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3061) 		1 181.65  EUR 0.670% 1 197.77  EUR 0.490%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3652) 		1 187.82  EUR 0.790% 1 207.05  EUR 0.610%

Румыния

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 741) 		2 246.56  USD 2.130% 2 256.57  USD 1.890%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1302) 		2 178.79  USD 2.310% 2 193.00  USD 2.110%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1455) 		2 197.65  USD 2.290% 2 213.70  USD 2.090%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1548) 		1 172.48  EUR 0.190% 1 178.93  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1735) 		1 124.94  EUR 0.370% 1 134.55  EUR 0.180%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2101) 		1 123.83  EUR 0.670% 1 135.93  EUR 0.470%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2506) 		1 072.25  EUR 0.950% 1 085.41  EUR 0.760%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2638) 		1 110.92  EUR 1.040% 1 124.14  EUR 0.860%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3041) 		1 142.96  EUR 1.300% 1 158.20  EUR 1.120%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3330) 		1 149.96  EUR 1.410% 1 166.49  EUR 1.230%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3664) 		1 099.45  EUR 1.680% 1 115.84  EUR 1.510%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4187) 		1 033.28  EUR 1.910% 1 051.03  EUR 1.740%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5179) 		1 155.84  EUR 2.430% 1 176.49  EUR 2.270%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5753) 		1 172.79  EUR 2.600% 1 195.52  EUR 2.440%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6586) 		1 123.77  EUR 2.730% 1 149.41  EUR 2.560%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 6982) 		1 203.18  EUR 2.970% 1 230.63  EUR 2.800%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8760) 		2 591.79  USD 4.170% 2 646.70  USD 4.020%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10366) 		2 314.12  USD 4.210% 2 373.41  USD 4.050%

Венгрия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Покупка
 Доходность к погашению Продажа
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 426) 		2 149.14  USD 1.740% 2 155.60  USD 1.470%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1120) 		2 245.49  USD 2.020% 2 259.92  USD 1.790%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1394) 		2 286.11  USD 2.120% 2 302.66  USD 1.910%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1518) 		2 300.71  USD 2.050% 2 318.69  USD 1.840%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2094) 		1 062.55  EUR 0.210% 1 072.02  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7731) 		3 339.90  USD 3.350% 3 417.28  USD 3.170%