Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR 0.6 % 2019-03-30
(дн. 69) 		100.5982 EUR 0.01 % 100.6185 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0 % 2019-06-01
(дн. 132) 		99.9964 EUR 0.01 % 100.0356 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375 % 2020-02-11
(дн. 387) 		1 073.5102 USD 3.42 % 1 079.1358 USD 2.89 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0 % 2020-03-29
(дн. 434) 		99.988 EUR 0.01 % 100.0591 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.7 % 2020-05-27
(дн. 493) 		101.3729 EUR 0.02 % 101.4678 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.4 % 2020-10-03
(дн. 622) 		0.01067112 EUR 0.05 % 0.01068178 EUR -0.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0 % 2021-01-31
(дн. 742) 		99.89732775 EUR 0.05 % 100.02055978 EUR -0.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125 % 2021-03-09
(дн. 779) 		1 078.7629 USD 3.37 % 1 084.6999 USD 3.09 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.3 % 2021-05-04
(дн. 835) 		100.5572 EUR 0.15 % 100.8313 EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.1 % 2021-08-28
(дн. 951) 		105.8964 EUR 0.15 % 106.1652 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625 % 2022-02-01
(дн. 1108) 		1 120.7182 USD 3.49 % 1 127.9477 USD 3.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.5 % 2022-05-17
(дн. 1213) 		0.01205267 EUR 0.4 % 0.01212603 EUR 0.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.3 % 2022-09-27
(дн. 1346) 		99.7315 EUR 0.4 % 100.3156 EUR 0.24 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.1 % 2023-02-28
(дн. 1500) 		0.0118262 EUR 0.5 % 0.01187051 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.6 % 2023-06-29
(дн. 1621) 		100.7772 EUR 0.5 % 101.217 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.4 % 2023-08-16
(дн. 1669) 		99.4997 EUR 0.55 % 99.9486 EUR 0.45 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375 % 2024-01-22
(дн. 1828) 		1 156.1708 EUR 0.23 % 1 162.1657 EUR 0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.7 % 2024-08-23
(дн. 2042) 		100.0185 EUR 0.75 % 100.8385 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.1 % 2024-11-06
(дн. 2117) 		107.7672 EUR 0.8 % 108.9514 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(дн. 2467) 		1 035.2544 EUR 0.76 % 1 043.3038 EUR 0.64 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125 % 2026-10-29
(дн. 2839) 		1 103.538 EUR 0.81 % 1 111.497 EUR 0.71 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.1 % 2027-04-26
(дн. 3018) 		100.0337 EUR 1.2 % 101.367 EUR 1.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.95 % 2027-05-26
(дн. 3048) 		1 008.6606 EUR 0.92 % 1 015.8944 EUR 0.83 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2 % 2027-07-14
(дн. 3097) 		1 018.23 EUR 1.9 % 1 030.01 EUR 1.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.2 % 2028-05-03
(дн. 3391) 		100.4311 EUR 1.25 % 102.186 EUR 1.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125 % 2035-10-22
(дн. 6119) 		1 089.5711 EUR 1.55 % 1 100.3856 EUR 1.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.1 % 2047-05-26
(дн. 10353) 		1 055.1063 EUR 1.91 % 1 075.3912 EUR 1.82 %

Эстония

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
EESTI ENERGIA AS, XS1292352843 1 000.00 EUR 2.384 % 2023-09-22
(дн. 1706) 		1 035.6398 EUR 1.76 % 1 043.8177 EUR 1.58 %

Латвия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.75 % 2020-01-12
(дн. 357) 		992.237 USD 3.65 % 999.3309 USD 2.9 %
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.8 % 2020-05-22
(дн. 488) 		1 052.5745 EUR 0.25 % 1 054.6245 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.5 % 2020-12-15
(дн. 695) 		1 009.4505 EUR 0.03 % 1 012.8705 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.25 % 2021-06-16
(дн. 878) 		1 044.9299 USD 3.51 % 1 055.7616 USD 3.05 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.9 % 2022-06-10
(дн. 1237) 		1 044.89 EUR 0.9 % 1 049.99 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-04-30
(дн. 1927) 		1 145.8794 EUR 0.47 % 1 156.5486 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375 % 2025-09-23
(дн. 2438) 		1 043.0635 EUR 0.78 % 1 054.3905 EUR 0.61 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375 % 2026-10-07
(дн. 2817) 		961.4506 EUR 0.91 % 973.8514 EUR 0.74 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125 % 2028-05-30
(дн. 3418) 		1 014.8281 EUR 1.04 % 1 028.2886 EUR 0.89 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375 % 2036-05-16
(дн. 6326) 		968.3108 EUR 1.65 % 984.5254 EUR 1.54 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.25 % 2047-02-15
(дн. 10253) 		1 094.3449 EUR 1.91 % 1 114.8569 EUR 1.82 %

Болгария

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2 % 2022-03-26
(дн. 1161) 		1 079.8579 EUR 0 % 1 082.3679 EUR -0.07 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875 % 2023-03-21
(дн. 1521) 		1 084.6402 EUR 0.21 % 1 091.5721 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.95 % 2024-09-03
(дн. 2053) 		1 144.8796 EUR 0.53 % 1 157.4753 EUR 0.32 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625 % 2027-03-26
(дн. 2987) 		1 130.3537 EUR 1.22 % 1 143.5998 EUR 1.06 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3 % 2028-03-21
(дн. 3348) 		1 153.5904 EUR 1.49 % 1 169.2463 EUR 1.32 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125 % 2035-03-26
(дн. 5909) 		1 086.2734 EUR 2.66 % 1 108.1109 EUR 2.5 %

Словения

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125 % 2020-01-26
(дн. 371) 		1 087.6979 EUR -0.49 % 1 087.8479 EUR -0.51 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3 % 2021-04-08
(дн. 809) 		1 099.0734 EUR -0.39 % 1 099.5034 EUR -0.41 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.25 % 2022-03-25
(дн. 1160) 		1 080.101 EUR 0.3 % 1 088.3416 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.5 % 2022-10-26
(дн. 1375) 		1 078.2695 USD 3.63 % 1 087.3698 USD 3.38 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.85 % 2023-05-10
(дн. 1571) 		1 100.1177 USD 3.61 % 1 110.566 USD 3.36 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.25 % 2024-02-18
(дн. 1855) 		1 099.2647 USD 3.58 % 1 108.4426 USD 3.39 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625 % 2024-09-09
(дн. 2059) 		1 259.4659 EUR 0.28 % 1 269.0868 EUR 0.13 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125 % 2025-07-28
(дн. 2381) 		1 120.3384 EUR 0.41 % 1 131.324 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103164 1 000.00 EUR 5.125 % 2026-03-30
(дн. 2626) 		1 370.7182 EUR 0.46 % 1 383.3729 EUR 0.31 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1 % 2028-03-06
(дн. 3333) 		1 010.5532 EUR 0.98 % 1 022.8049 EUR 0.84 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.5 % 2035-03-25
(дн. 5908) 		989.9068 EUR 1.66 % 1 009.5879 EUR 1.52 %

Хорватия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375 % 2021-03-24
(дн. 794) 		1 073.8194 USD 3.81 % 1 078.3181 USD 3.6 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875 % 2022-05-30
(дн. 1226) 		1 127.7989 EUR 0.76 % 1 134.1618 EUR 0.58 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.5 % 2023-04-04
(дн. 1535) 		1 074.2972 USD 3.99 % 1 082.6599 USD 3.78 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6 % 2024-01-26
(дн. 1832) 		1 117.4406 USD 4.04 % 1 126.4654 USD 3.85 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3 % 2025-03-11
(дн. 2242) 		1 108.3927 EUR 1.58 % 1 120.6511 EUR 1.38 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3 % 2027-03-20
(дн. 2981) 		1 081.3548 EUR 2.24 % 1 096.7393 EUR 2.04 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.75 % 2027-10-10
(дн. 3185) 		1 019.5135 EUR 1.57 % 1 037.6427 EUR 1.35 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.7 % 2028-06-15
(дн. 3434) 		1 032.831 EUR 2.5 % 1 048.0223 EUR 2.32 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.75 % 2030-01-27
(дн. 4025) 		1 032.7725 EUR 2.69 % 1 050.93 EUR 2.5 %

Румыния

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625 % 2020-09-18
(дн. 607) 		1 094.4758 EUR -0.11 % 1 097.1858 EUR -0.27 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.75 % 2022-02-07
(дн. 1114) 		2 208.9854 USD 4.15 % 2 221.4453 USD 3.94 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375 % 2023-08-22
(дн. 1675) 		2 047.5346 USD 4.24 % 2 065.0121 USD 4.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875 % 2024-01-22
(дн. 1828) 		2 056.6829 USD 4.24 % 2 075.8433 USD 4.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625 % 2024-04-24
(дн. 1921) 		1 153.6081 EUR 1.13 % 1 165.1532 EUR 0.92 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-10-28
(дн. 2108) 		1 093.6683 EUR 1.3 % 1 105.9514 EUR 1.09 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.75 % 2025-10-29
(дн. 2474) 		1 078.2413 EUR 1.62 % 1 091.608 EUR 1.42 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375 % 2027-04-19
(дн. 3011) 		1 013.9752 EUR 2.43 % 1 025.8498 EUR 2.27 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875 % 2028-05-26
(дн. 3414) 		1 016.8705 EUR 2.9 % 1 031.53 EUR 2.72 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875 % 2029-03-11
(дн. 3703) 		993.8166 EUR 3.24 % 1 008.1584 EUR 3.07 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.5 % 2030-02-08
(дн. 4037) 		951.6287 EUR 3.29 % 968.4125 EUR 3.1 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875 % 2035-10-29
(дн. 6126) 		979.6371 EUR 4.12 % 998.6178 EUR 3.96 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375 % 2038-02-08
(дн. 6959) 		924.2354 EUR 4.21 % 946.1988 EUR 4.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125 % 2039-03-11
(дн. 7355) 		1 002.0671 EUR 4.38 % 1 023.0112 EUR 4.22 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125 % 2048-06-15
(дн. 10739) 		1 929.8379 USD 5.4 % 1 976.128 USD 5.24 %

Венгрия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.25 % 2020-01-29
(дн. 374) 		1 059.2595 USD 3.31 % 1 062.0095 USD 3.04 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875 % 2020-02-24
(дн. 400) 		1 079.1166 EUR -0.14 % 1 079.7866 EUR -0.2 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375 % 2021-03-29
(дн. 799) 		2 150.3878 USD 3.72 % 2 160.764 USD 3.48 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375 % 2023-02-21
(дн. 1493) 		2 161.5056 USD 3.82 % 2 179.417 USD 3.59 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.75 % 2023-11-22
(дн. 1767) 		2 180.6058 USD 3.9 % 2 199.9163 USD 3.69 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375 % 2024-03-25
(дн. 1891) 		2 171.8604 USD 3.9 % 2 193.2464 USD 3.68 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(дн. 2467) 		999.9252 EUR 1.3 % 1 011.5414 EUR 1.12 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625 % 2041-03-29
(дн. 8104) 		2 844.8102 USD 4.71 % 2 897.5867 USD 4.56 %