Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 210)
99.99  EUR 0.010% 100.09  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 247)
1 057.95  USD 0.570% 1 059.75  USD 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 303)
100.29  EUR 0.010% 100.43  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 419)
104.19  EUR 0.010% 104.38  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 576)
1 118.07  USD 0.950% 1 119.41  USD 0.730%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 623)
100.18  EUR 0.010% 100.46  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 814)
100.88  EUR 0.010% 101.24  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 968)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630071 100.00EUR 0.100% 2023-04-01
(дн. 1000)
100.27  EUR 0.010% 100.71  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1089)
101.77  EUR 0.010% 102.26  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1137)
101.57  EUR 0.010% 102.07  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1296)
1 151.04  EUR -0.410% 1 155.36  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1382)
101.41  EUR 0.050% 101.98  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1510)
103.29  EUR 0.050% 103.92  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1585)
110.28  EUR 0.050% 110.96  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 1935)
1 091.97  EUR -0.300% 1 095.95  EUR -0.380%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 1965)
104.25  EUR 0.100% 105.08  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2307)
1 168.24  EUR -0.280% 1 172.74  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670044 100.00EUR 0.100% 2026-11-27
(дн. 2336)
99.93  EUR 0.120% 100.83  EUR -0.020%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2486)
106.64  EUR 0.150% 107.63  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2516)
1 084.71  EUR -0.250% 1 088.37  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 2859)
107.56  EUR 0.250% 108.78  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013677864 1 000.00EUR 0.500% 2029-06-19
(дн. 3271)
1 056.13  EUR -0.120% 1 062.06  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610081 100.00EUR 0.200% 2029-08-28
(дн. 3341)
99.27  EUR 0.300% 100.63  EUR 0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000612012 100.00EUR 0.300% 2032-02-12
(дн. 4239)
99.55  EUR 0.350% 101.27  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5587)
1 280.60  EUR 0.340% 1 296.02  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 9821)
1 367.90  EUR 0.620% 1 391.84  EUR 0.540%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS2013678086 1 000.00EUR 1.625% 2049-06-19
(дн. 10576)
1 275.52  EUR 0.590% 1 297.09  EUR 0.520%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 163)
1 005.53  EUR -0.120% 1 008.03  EUR -0.680%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 346)
1 039.18  USD 1.380% 1 048.13  USD 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1395)
1 125.95  EUR -0.270% 1 130.28  EUR -0.370%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 1906)
1 092.49  EUR -0.180% 1 097.53  EUR -0.270%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2285)
1 038.20  EUR -0.190% 1 041.81  EUR -0.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 2886)
1 065.46  EUR 0.300% 1 085.86  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 5794)
1 168.20  EUR 0.300% 1 186.90  EUR 0.190%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9721)
1 422.49  EUR 0.570% 1 453.04  EUR 0.470%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10456)
1 341.51  EUR 0.600% 1 372.95  EUR 0.500%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 629)
1 040.18  EUR -0.010% 1 045.28  EUR -0.290%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 989)
1 055.89  EUR 0.010% 1 060.74  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1521)
1 144.07  EUR 0.080% 1 149.48  EUR -0.040%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2455)
1 171.90  EUR 0.160% 1 177.07  EUR 0.090%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 2816)
1 223.73  EUR 0.190% 1 230.77  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5377)
1 253.37  EUR 1.290% 1 282.60  EUR 1.100%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00EUR 4.375% 2021-01-18
(дн. 197)
1 046.09  EUR -0.400% 1 046.74  EUR -0.520%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 277)
1 033.15  EUR -0.400% 1 033.73  EUR -0.470%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 628)
1 051.16  EUR -0.340% 1 051.70  EUR -0.370%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1039)
1 135.52  USD 1.310% 1 143.92  USD 1.030%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1323)
1 167.70  USD 1.080% 1 176.17  USD 0.860%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 1849)
1 136.47  EUR -0.170% 1 139.14  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 2801)
1 077.85  EUR 0.030% 1 080.52  EUR -0.010%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 262)
1 052.81  USD 1.490% 1 056.98  USD 0.920%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1003)
1 114.19  USD 1.750% 1 121.28  USD 1.500%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1300)
1 169.69  USD 1.830% 1 178.25  USD 1.600%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1710)
1 108.83  EUR 0.830% 1 119.56  EUR 0.610%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2449)
1 127.62  EUR 1.150% 1 142.14  EUR 0.940%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2653)
1 062.37  EUR 1.040% 1 076.07  EUR 0.850%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 2902)
1 114.61  EUR 1.200% 1 129.16  EUR 1.020%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3493)
1 136.91  EUR 1.350% 1 155.23  EUR 1.160%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7572)
3 370.81  USD 3.210% 3 452.91  USD 3.020%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 582)
2 207.24  USD 1.890% 2 215.73  USD 1.630%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1143)
2 158.59  USD 2.280% 2 172.33  USD 2.060%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1296)
2 221.86  USD 2.260% 2 238.30  USD 2.030%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1389)
1 091.75  EUR 1.330% 1 097.38  EUR 1.190%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1576)
1 075.27  EUR 1.540% 1 082.60  EUR 1.370%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 1942)
1 073.92  EUR 1.660% 1 086.52  EUR 1.420%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2347)
1 013.98  EUR 1.960% 1 027.87  EUR 1.730%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2479)
1 026.18  EUR 2.040% 1 041.57  EUR 1.800%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 2882)
1 045.11  EUR 2.290% 1 061.35  EUR 2.070%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3171)
1 044.52  EUR 2.420% 1 061.28  EUR 2.210%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3505)
1 002.68  EUR 2.590% 1 020.42  EUR 2.380%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4028)
971.06  EUR 2.650% 990.55  EUR 2.440%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5020)
1 055.57  EUR 3.080% 1 075.14  EUR 2.910%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5594)
1 103.60  EUR 3.230% 1 128.95  EUR 3.030%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6427)
1 029.00  EUR 3.260% 1 054.78  EUR 3.070%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 6823)
1 112.32  EUR 3.400% 1 143.35  EUR 3.190%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8601)
2 686.02  USD 4.040% 2 752.85  USD 3.860%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 267)
2 113.98  USD 0.900% 2 118.47  USD 0.600%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 961)
2 231.09  USD 1.650% 2 244.65  USD 1.400%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1235)
2 284.66  USD 1.620% 2 301.67  USD 1.380%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1359)
2 297.24  USD 1.660% 2 315.88  USD 1.420%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 1935)
1 028.95  EUR 0.860% 1 040.50  EUR 0.640%
Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1843434876 1 000.00EUR 1.125% 2029-06-19
(дн. 3271)
992.58  EUR 1.220% 1 009.52  EUR 1.020%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2109812508 1 000.00EUR 2.000% 2032-01-28
(дн. 4224)
940.08  EUR 2.700% 961.07  EUR 2.480%