Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR 0.6 % 2019-03-30
(дн. 101) 		100.5862 EUR 0.05 % 100.6413 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0 % 2019-06-01
(дн. 164) 		99.9774 EUR 0.05 % 100.067 EUR -0.15 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375 % 2020-02-11
(дн. 419) 		1 071.2963 USD 3.34 % 1 076.5882 USD 2.88 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0 % 2020-03-29
(дн. 466) 		99.9355 EUR 0.05 % 100.1018 EUR -0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.7 % 2020-05-27
(дн. 525) 		101.3277 EUR 0.05 % 101.4868 EUR -0.06 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.4 % 2020-10-03
(дн. 654) 		0.0106669 EUR 0.07 % 0.01068375 EUR -0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0 % 2021-01-31
(дн. 774) 		99.80712274 EUR 0.09 % 99.97853239 EUR 0.01 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125 % 2021-03-09
(дн. 811) 		1 073.2488 USD 3.48 % 1 079.4076 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.3 % 2021-05-04
(дн. 867) 		100.5436 EUR 0.15 % 100.8286 EUR 0.03 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.1 % 2021-08-28
(дн. 983) 		105.8265 EUR 0.17 % 106.1604 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625 % 2022-02-01
(дн. 1140) 		1 113.0746 USD 3.63 % 1 120.1657 USD 3.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.5 % 2022-05-17
(дн. 1245) 		0.01206714 EUR 0.35 % 0.0121049 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.3 % 2022-09-27
(дн. 1378) 		99.882 EUR 0.35 % 100.2563 EUR 0.25 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.1 % 2023-02-28
(дн. 1532) 		0.01184352 EUR 0.45 % 0.011889 EUR 0.35 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.6 % 2023-06-29
(дн. 1653) 		100.7318 EUR 0.5 % 101.1805 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.4 % 2023-08-16
(дн. 1701) 		99.6789 EUR 0.5 % 100.1379 EUR 0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375 % 2024-01-22
(дн. 1860) 		1 186.3658 EUR 0.29 % 1 193.564 EUR 0.16 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.7 % 2024-08-23
(дн. 2074) 		100.2277 EUR 0.7 % 100.784 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.1 % 2024-11-06
(дн. 2149) 		107.9888 EUR 0.75 % 108.8925 EUR 0.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(дн. 2499) 		1 033.8914 EUR 0.77 % 1 041.3564 EUR 0.66 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125 % 2026-10-29
(дн. 2871) 		1 099.5571 EUR 0.85 % 1 107.5795 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.1 % 2027-04-26
(дн. 3050) 		100.32 EUR 1.15 % 101.5131 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.95 % 2027-05-26
(дн. 3080) 		1 005.4287 EUR 0.95 % 1 011.9032 EUR 0.87 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2 % 2027-07-14
(дн. 3129) 		1 016.55 EUR 1.9 % 1 028.44 EUR 1.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.2 % 2028-05-03
(дн. 3423) 		101.1995 EUR 1.15 % 102.5379 EUR 1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125 % 2035-10-22
(дн. 6151) 		1 083.4844 EUR 1.58 % 1 095.8516 EUR 1.5 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.1 % 2047-05-26
(дн. 10385) 		1 048.9036 EUR 1.93 % 1 071.4089 EUR 1.83 %

Эстония

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
EESTI ENERGIA AS, XS1292352843 1 000.00 EUR 2.384 % 2023-09-22
(дн. 1738) 		1 037.2853 EUR 1.69 % 1 045.6451 EUR 1.51 %

Латвия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.75 % 2020-01-12
(дн. 389) 		1 002.9745 USD 3.64 % 1 010.997 USD 2.86 %
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.8 % 2020-05-22
(дн. 520) 		1 052.3397 EUR 0.25 % 1 054.5297 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.5 % 2020-12-15
(дн. 727) 		1 009.7822 EUR 0.01 % 1 012.4422 EUR -0.12 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.25 % 2021-06-16
(дн. 910) 		1 040.1109 USD 3.58 % 1 051.2978 USD 3.12 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.9 % 2022-06-10
(дн. 1269) 		1 044.08 EUR 0.9 % 1 049.31 EUR 0.75 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-04-30
(дн. 1959) 		1 144.273 EUR 0.49 % 1 155.1163 EUR 0.3 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375 % 2025-09-23
(дн. 2470) 		1 040.3436 EUR 0.81 % 1 052.4707 EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375 % 2026-10-07
(дн. 2849) 		957.0357 EUR 0.96 % 969.5162 EUR 0.79 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125 % 2028-05-30
(дн. 3450) 		1 007.6403 EUR 1.11 % 1 022.0324 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375 % 2036-05-16
(дн. 6358) 		961.0777 EUR 1.69 % 977.2493 EUR 1.58 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.25 % 2047-02-15
(дн. 10285) 		1 090.2757 EUR 1.92 % 1 108.4841 EUR 1.84 %

Болгария

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2 % 2022-03-26
(дн. 1193) 		1 077.9045 EUR 0.06 % 1 080.0645 EUR 0 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875 % 2023-03-21
(дн. 1553) 		1 083.5594 EUR 0.23 % 1 090.1916 EUR 0.08 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.95 % 2024-09-03
(дн. 2085) 		1 138.9161 EUR 0.62 % 1 150.4234 EUR 0.43 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625 % 2027-03-26
(дн. 3019) 		1 117.5909 EUR 1.36 % 1 129.984 EUR 1.21 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3 % 2028-03-21
(дн. 3380) 		1 138.3631 EUR 1.64 % 1 157.6448 EUR 1.43 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125 % 2035-03-26
(дн. 5941) 		1 075.6889 EUR 2.72 % 1 097.4236 EUR 2.56 %

Словения

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102794 1 000.00 EUR 4.375 % 2019-02-06
(дн. 49) 		1 044.1664 EUR -0.31 % 1 044.3764 EUR -0.47 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125 % 2020-01-26
(дн. 403) 		1 089.0715 EUR -0.57 % 1 089.2715 EUR -0.59 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375 % 2021-01-18
(дн. 761) 		1 138.1038 EUR -0.31 % 1 138.5538 EUR -0.33 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3 % 2021-04-08
(дн. 841) 		1 097.1333 EUR -0.29 % 1 097.7133 EUR -0.32 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.25 % 2022-03-25
(дн. 1192) 		1 079.8174 EUR 0.3 % 1 088.2939 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.5 % 2022-10-26
(дн. 1407) 		1 068.6642 USD 3.8 % 1 078.2718 USD 3.54 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.85 % 2023-05-10
(дн. 1603) 		1 094.1957 USD 3.67 % 1 104.3894 USD 3.43 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.25 % 2024-02-18
(дн. 1887) 		1 089.0984 USD 3.72 % 1 096.8884 USD 3.56 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625 % 2024-09-09
(дн. 2091) 		1 250.11 EUR 0.42 % 1 260.4564 EUR 0.26 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125 % 2025-07-28
(дн. 2413) 		1 107.5615 EUR 0.59 % 1 117.8626 EUR 0.44 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103164 1 000.00 EUR 5.125 % 2026-03-30
(дн. 2658) 		1 352.4558 EUR 0.67 % 1 365.0767 EUR 0.52 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1 % 2028-03-06
(дн. 3365) 		996.6308 EUR 1.13 % 1 010.5671 EUR 0.97 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.5 % 2035-03-25
(дн. 5940) 		974.6284 EUR 1.76 % 996.8984 EUR 1.6 %

Хорватия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625 % 2020-07-14
(дн. 573) 		1 067.3448 USD 4.06 % 1 071.05 USD 3.82 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375 % 2021-03-24
(дн. 826) 		1 062.6013 USD 4.16 % 1 068.1182 USD 3.91 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875 % 2022-05-30
(дн. 1258) 		1 123.8015 EUR 0.85 % 1 131.7661 EUR 0.63 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.5 % 2023-04-04
(дн. 1567) 		1 059.0077 USD 4.28 % 1 065.4113 USD 4.12 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6 % 2024-01-26
(дн. 1864) 		1 100.2446 USD 4.32 % 1 110.2416 USD 4.11 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3 % 2025-03-11
(дн. 2274) 		1 093.9979 EUR 1.79 % 1 106.2532 EUR 1.59 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3 % 2027-03-20
(дн. 3013) 		1 063.983 EUR 2.44 % 1 079.2567 EUR 2.24 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.75 % 2027-10-10
(дн. 3217) 		1 007.4847 EUR 1.7 % 1 024.7331 EUR 1.49 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.7 % 2028-06-15
(дн. 3466) 		1 015.5469 EUR 2.68 % 1 032.2863 EUR 2.48 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.75 % 2030-01-27
(дн. 4057) 		1 014.3391 EUR 2.86 % 1 030.3718 EUR 2.69 %

Румыния

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625 % 2020-09-18
(дн. 639) 		1 093.141 EUR -0.03 % 1 094.841 EUR -0.13 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.75 % 2022-02-07
(дн. 1146) 		2 198.7568 USD 4.19 % 2 209.104 USD 4.02 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375 % 2023-08-22
(дн. 1707) 		2 034.2647 USD 4.31 % 2 051.9826 USD 4.1 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875 % 2024-01-22
(дн. 1860) 		2 091.3988 USD 4.31 % 2 110.7934 USD 4.1 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625 % 2024-04-24
(дн. 1953) 		1 154.1409 EUR 1.1 % 1 164.7811 EUR 0.91 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-10-28
(дн. 2140) 		1 093.6108 EUR 1.28 % 1 104.9008 EUR 1.09 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.75 % 2025-10-29
(дн. 2506) 		1 076.7233 EUR 1.62 % 1 088.8966 EUR 1.44 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375 % 2027-04-19
(дн. 3043) 		1 008.872 EUR 2.47 % 1 021.572 EUR 2.3 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875 % 2028-05-26
(дн. 3446) 		1 016.7706 EUR 2.87 % 1 032.4259 EUR 2.68 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875 % 2029-03-11
(дн. 3735) 		991.885 EUR 3.23 % 1 006.3471 EUR 3.06 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.5 % 2030-02-08
(дн. 4069) 		953.3422 EUR 3.24 % 967.6232 EUR 3.08 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875 % 2035-10-29
(дн. 6158) 		978.531 EUR 4.1 % 1 000.0594 EUR 3.92 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375 % 2038-02-08
(дн. 6991) 		920.8999 EUR 4.21 % 942.927 EUR 4.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125 % 2039-03-11
(дн. 7387) 		995.7244 EUR 4.4 % 1 017.9806 EUR 4.23 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125 % 2044-01-22
(дн. 9165) 		2 251.4874 USD 5.39 % 2 293.0802 USD 5.25 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125 % 2048-06-15
(дн. 10771) 		1 906.8552 USD 5.45 % 1 949.7742 USD 5.3 %

Венгрия

Эмитент,
ISIN 		Номинал Купон
 Дата погашения
(дней до погашения)  		Банк покупает
 Доходность к погашению Банк продаёт
 Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.25 % 2020-01-29
(дн. 406) 		1 053.2974 USD 3.58 % 1 057.0419 USD 3.24 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875 % 2020-02-24
(дн. 432) 		1 078.8593 EUR -0.11 % 1 079.6293 EUR -0.17 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375 % 2021-03-29
(дн. 831) 		2 137.7628 USD 3.85 % 2 147.6081 USD 3.63 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375 % 2023-02-21
(дн. 1525) 		2 149.737 USD 3.88 % 2 165.576 USD 3.68 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.75 % 2023-11-22
(дн. 1799) 		2 162.239 USD 4.02 % 2 182.6892 USD 3.8 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375 % 2024-03-25
(дн. 1923) 		2 158.7696 USD 3.96 % 2 180.4205 USD 3.74 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(дн. 2499) 		991.0425 EUR 1.42 % 1 000.7424 EUR 1.27 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625 % 2041-03-29
(дн. 8136) 		2 805.7642 USD 4.79 % 2 861.4842 USD 4.63 %