Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0.000% 2019-06-01
(дн. 7)
100.00  EUR 0.010% 100.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR 3.100% 2019-08-30
(дн. 97)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 153)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375% 2020-02-11
(дн. 262)
1 052.06  USD 3.000% 1 057.48  USD 2.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 309)
99.99  EUR 0.010% 100.08  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 368)
100.69  EUR 0.010% 100.80  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.400% 2020-10-03
(дн. 497)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 617)
99.98  EUR 0.010% 100.12  EUR -0.070%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 654)
1 070.03  USD 2.840% 1 075.24  USD 2.550%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 710)
100.56  EUR 0.020% 100.72  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 826)
106.23  EUR 0.030% 106.42  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 983)
1 118.32  USD 2.840% 1 124.30  USD 2.620%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 1030)
99.96  EUR 0.120% 100.24  EUR 0.020%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1221)
100.66  EUR 0.160% 101.00  EUR 0.060%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1496)
101.89  EUR 0.270% 102.30  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1544)
100.73  EUR 0.300% 101.15  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1703)
1 153.57  EUR 0.300% 1 166.20  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1789)
100.29  EUR 0.350% 100.77  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1917)
102.09  EUR 0.400% 102.61  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1992)
110.02  EUR 0.450% 110.59  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2342)
1 062.39  EUR 0.380% 1 070.90  EUR 0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2372)
102.00  EUR 0.550% 102.64  EUR 0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2714)
1 137.39  EUR 0.410% 1 147.61  EUR 0.280%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2893)
102.77  EUR 0.750% 103.95  EUR 0.600%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2923)
1 039.23  EUR 0.450% 1 048.08  EUR 0.340%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2972)
1 055.40  EUR 1.500% 1 067.13  EUR 1.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3266)
103.08  EUR 0.850% 103.96  EUR 0.750%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5994)
1 135.39  EUR 1.290% 1 148.05  EUR 1.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10228)
1 077.06  EUR 1.750% 1 098.00  EUR 1.660%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.750% 2020-01-12
(дн. 232)
1 007.56  USD 3.210% 1 013.14  USD 2.300%
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 363)
1 026.08  EUR 0.190% 1 027.50  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 570)
1 011.48  EUR -0.090% 1 014.65  EUR -0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 607)
1 052.96  EUR -0.030% 1 060.40  EUR -0.460%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 753)
1 068.83  USD 2.960% 1 077.82  USD 2.520%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 1112)
1 052.71  EUR 0.750% 1 055.77  EUR 0.650%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1802)
1 127.86  EUR 0.300% 1 141.08  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 2313)
1 072.00  EUR 0.370% 1 085.03  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2692)
1 002.75  EUR 0.370% 1 017.38  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3293)
1 058.87  EUR 0.580% 1 075.19  EUR 0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6201)
1 008.76  EUR 1.320% 1 025.62  EUR 1.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 10128)
1 127.02  EUR 1.700% 1 146.05  EUR 1.620%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10863)
1 029.11  EUR 1.770% 1 050.35  EUR 1.680%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 1036)
1 061.94  EUR -0.070% 1 063.70  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1396)
1 063.12  EUR 0.300% 1 073.01  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1928)
1 161.58  EUR 0.270% 1 174.13  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2862)
1 149.00  EUR 0.720% 1 166.40  EUR 0.510%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3223)
1 182.74  EUR 0.900% 1 202.44  EUR 0.690%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5784)
1 171.44  EUR 1.900% 1 198.58  EUR 1.720%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125% 2020-01-26
(дн. 246)
1 044.87  EUR -0.520% 1 045.50  EUR -0.610%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 684)
1 066.58  EUR -0.340% 1 067.08  EUR -0.360%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 1035)
1 058.71  EUR 0.300% 1 066.03  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1250)
1 094.84  USD 2.720% 1 100.31  USD 2.560%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1446)
1 117.00  USD 2.780% 1 126.16  USD 2.550%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1730)
1 122.67  USD 2.790% 1 131.59  USD 2.600%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625% 2024-09-09
(дн. 1934)
1 259.49  EUR 0.300% 1 274.48  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 2256)
1 129.04  EUR 0.300% 1 145.44  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 3208)
1 049.47  EUR 0.450% 1 062.79  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5783)
1 038.30  EUR 1.250% 1 061.91  EUR 1.090%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625% 2020-07-14
(дн. 416)
1 064.18  USD 3.030% 1 067.59  USD 2.730%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 669)
1 069.23  USD 3.080% 1 073.63  USD 2.840%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 1101)
1 142.78  EUR 0.380% 1 150.48  EUR 0.140%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1410)
1 092.41  USD 3.160% 1 099.99  USD 2.960%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1707)
1 141.10  USD 3.190% 1 149.88  USD 3.000%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 2117)
1 119.47  EUR 0.980% 1 130.90  EUR 0.790%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2856)
1 127.96  EUR 1.340% 1 143.09  EUR 1.150%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 3060)
1 075.91  EUR 0.940% 1 092.69  EUR 0.740%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3309)
1 121.18  EUR 1.560% 1 136.33  EUR 1.390%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3900)
1 103.58  EUR 1.770% 1 123.11  EUR 1.580%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0852474336 1 000.00 EUR 4.875% 2019-11-07
(дн. 166)
1 049.54  EUR -0.170% 1 051.00  EUR -0.480%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625% 2020-09-18
(дн. 482)
1 093.51  EUR -0.070% 1 096.15  EUR -0.260%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 989)
2 218.36  USD 3.290% 2 228.63  USD 3.100%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1550)
2 094.73  USD 3.460% 2 109.15  USD 3.280%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1703)
2 146.71  USD 3.550% 2 164.36  USD 3.350%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1983)
1 108.44  EUR 1.120% 1 120.11  EUR 0.910%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2349)
1 093.11  EUR 1.480% 1 105.28  EUR 1.290%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2886)
1 021.59  EUR 2.110% 1 034.80  EUR 1.930%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3289)
1 037.36  EUR 2.410% 1 053.03  EUR 2.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3578)
1 030.43  EUR 2.590% 1 046.18  EUR 2.410%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3912)
982.68  EUR 2.770% 1 000.00  EUR 2.580%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 6001)
1 053.39  EUR 3.620% 1 073.57  EUR 3.460%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7230)
1 049.07  EUR 3.830% 1 073.33  EUR 3.660%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 9008)
2 368.93  USD 4.970% 2 423.32  USD 4.800%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10614)
2 072.14  USD 5.040% 2 125.19  USD 4.870%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.250% 2020-01-29
(дн. 249)
1 043.74  USD 2.740% 1 045.76  USD 2.440%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 674)
2 147.90  USD 2.800% 2 154.95  USD 2.610%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1368)
2 194.60  USD 3.010% 2 207.14  USD 2.840%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1642)
2 224.81  USD 3.070% 2 240.82  USD 2.890%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1766)
2 223.06  USD 3.080% 2 241.07  USD 2.890%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2342)
1 042.41  EUR 0.690% 1 055.90  EUR 0.480%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7979)
3 043.18  USD 4.080% 3 109.27  USD 3.910%

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6834)
970.54  EUR 3.670% 993.01  EUR 3.500%