Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 53)
100.70  EUR 0.010% 100.71  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 302)
99.98  EUR 0.020% 100.08  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 339)
1 039.84  USD 2.330% 1 041.80  USD 1.980%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 395)
100.58  EUR 0.020% 100.71  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 511)
104.17  EUR 0.020% 104.34  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 668)
1 093.07  USD 2.130% 1 094.54  USD 1.910%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 715)
100.14  EUR 0.030% 100.40  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 773)
0.01  EUR 0.030% 0.01  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 906)
100.83  EUR 0.030% 101.15  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1181)
102.24  EUR 0.050% 102.56  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1229)
101.43  EUR 0.050% 101.77  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1388)
1 137.87  EUR -0.070% 1 141.17  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1474)
101.63  EUR 0.090% 102.04  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1602)
103.10  EUR 0.090% 103.54  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1677)
110.06  EUR 0.090% 110.55  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2027)
1 071.07  EUR 0.070% 1 075.60  EUR -0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2057)
103.88  EUR 0.160% 104.74  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2399)
1 142.70  EUR 0.090% 1 147.37  EUR 0.020%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2578)
107.34  EUR 0.200% 108.43  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2608)
1 062.44  EUR 0.180% 1 067.99  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 2951)
108.28  EUR 0.300% 109.95  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5679)
1 252.14  EUR 0.500% 1 265.73  EUR 0.420%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 48)
1 027.69  EUR 0.250% 1 028.40  EUR -0.310%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 255)
1 004.39  EUR 0.090% 1 007.37  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 438)
1 050.27  USD 2.330% 1 060.29  USD 1.500%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 797)
1 045.92  EUR 0.500% 1 057.05  EUR
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1487)
1 146.94  EUR -0.070% 1 151.08  EUR -0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 1998)
1 068.89  EUR 0.240% 1 076.03  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2377)
1 005.71  EUR 0.320% 1 010.32  EUR 0.240%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 2978)
1 077.57  EUR 0.280% 1 091.88  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 5886)
1 154.02  EUR 0.460% 1 172.54  EUR 0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9813)
1 363.94  EUR 0.760% 1 390.37  EUR 0.670%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10548)
1 296.50  EUR 0.740% 1 327.04  EUR 0.640%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 721)
1 036.27  EUR 0.180% 1 042.04  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1081)
1 046.10  EUR 0.330% 1 049.69  EUR 0.210%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1613)
1 132.36  EUR 0.320% 1 134.44  EUR 0.280%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2547)
1 143.31  EUR 0.540% 1 148.85  EUR 0.460%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 2908)
1 196.14  EUR 0.500% 1 199.44  EUR 0.460%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5469)
1 275.90  EUR 1.120% 1 304.76  EUR 0.940%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103149 1 000.00 EUR 4.375% 2021-01-18
(дн. 289)
1 047.48  EUR -0.460% 1 048.66  EUR -0.600%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 369)
1 063.46  EUR -0.330% 1 064.48  EUR -0.430%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.250% 2022-03-25
(дн. 720)
1 049.47  EUR -0.220% 1 052.16  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 935)
1 115.97  USD 1.820% 1 123.34  USD 1.540%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1131)
1 140.65  USD 1.940% 1 151.57  USD 1.600%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1415)
1 127.79  USD 1.990% 1 140.14  USD 1.680%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625% 2024-09-09
(дн. 1619)
1 235.68  EUR -0.090% 1 237.99  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125% 2025-07-28
(дн. 1941)
1 125.50  EUR 0.030% 1 130.95  EUR -0.060%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 2893)
1 049.38  EUR 0.380% 1 053.15  EUR 0.330%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5468)
1 091.51  EUR 0.850% 1 121.37  EUR 0.650%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1802)
1 052.98  EUR 1.910% 1 064.60  EUR 1.670%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2745)
1 079.82  EUR 0.770% 1 094.31  EUR 0.580%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7664)
3 075.53  USD 3.870% 3 145.70  USD 3.690%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1235)
2 076.42  USD 3.340% 2 090.04  USD 3.130%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1668)
1 046.34  EUR 2.090% 1 051.27  EUR 1.980%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2034)
1 045.80  EUR 2.100% 1 057.02  EUR 1.890%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2439)
990.63  EUR 2.260% 1 002.86  EUR 2.060%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2571)
1 023.28  EUR 2.370% 1 035.55  EUR 2.180%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 2974)
1 049.94  EUR 2.530% 1 065.57  EUR 2.320%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3263)
1 023.76  EUR 2.600% 1 042.31  EUR 2.370%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3597)
983.53  EUR 2.740% 1 001.40  EUR 2.530%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4120)
915.75  EUR 3.190% 935.32  EUR 2.970%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5686)
1 036.12  EUR 3.710% 1 058.86  EUR 3.520%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6519)
939.98  EUR 3.890% 965.98  EUR 3.680%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 6915)
980.64  EUR 4.300% 1 006.24  EUR 4.100%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10299)
2 027.30  USD 5.140% 2 081.55  USD 4.960%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 359)
2 077.22  USD 2.500% 2 084.15  USD 2.150%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2027)
1 041.60  EUR 0.590% 1 052.22  EUR 0.400%