Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 11)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 167)
100.02  EUR -0.050% 100.11  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 226)
100.73  EUR -0.050% 100.85  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 475)
100.06  EUR -0.050% 100.32  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 512)
1 060.27  USD 2.180% 1 065.40  USD 1.820%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 568)
100.68  EUR -0.050% 100.99  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 684)
104.30  EUR -0.050% 104.68  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 841)
1 115.67  USD 2.050% 1 121.85  USD 1.790%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 888)
100.35  EUR -0.020% 100.84  EUR -0.220%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 946)
0.01  EUR -0.010% 0.01  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1079)
100.93  EUR -0.010% 101.53  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1233)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1354)
102.36  EUR 0.010% 103.00  EUR -0.160%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1402)
101.56  EUR 0.010% 102.18  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1561)
1 181.46  EUR -0.270% 1 184.74  EUR -0.340%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1647)
101.91  EUR 0.020% 102.55  EUR -0.120%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1775)
103.10  EUR 0.080% 104.00  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1850)
112.06  EUR 0.100% 112.87  EUR -0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2200)
1 094.54  EUR -0.110% 1 099.56  EUR -0.190%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2230)
104.66  EUR 0.150% 105.79  EUR -0.030%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2572)
1 176.02  EUR -0.080% 1 180.97  EUR -0.140%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2751)
106.85  EUR 0.250% 108.02  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2781)
1 083.71  EUR -0.100% 1 085.73  EUR -0.120%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2830)
1 079.27  EUR 1.000% 1 102.77  EUR 0.700%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3124)
108.39  EUR 0.270% 109.28  EUR 0.170%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5852)
1 286.23  EUR 0.410% 1 300.48  EUR 0.330%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10086)
1 323.29  EUR 0.820% 1 349.63  EUR 0.730%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 221)
1 027.39  EUR 0.100% 1 028.62  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 428)
1 012.92  EUR -0.250% 1 016.19  EUR -0.530%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 465)
1 055.35  EUR -0.220% 1 063.13  EUR -0.810%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 611)
1 065.10  USD 2.320% 1 073.19  USD 1.840%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 970)
1 043.40  EUR 0.500% 1 048.81  EUR 0.300%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1660)
1 161.24  EUR -0.350% 1 163.63  EUR -0.400%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2550)
1 037.69  EUR -0.160% 1 040.88  EUR -0.210%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3151)
1 074.37  EUR 0.300% 1 096.72  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6059)
1 149.78  EUR 0.470% 1 168.84  EUR 0.360%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 9986)
1 360.95  EUR 0.830% 1 387.40  EUR 0.740%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10721)
1 274.51  EUR 0.860% 1 301.51  EUR 0.770%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 894)
1 066.80  EUR -0.270% 1 069.38  EUR -0.370%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1254)
1 079.19  EUR -0.120% 1 083.18  EUR -0.230%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1786)
1 151.72  EUR -0.080% 1 156.52  EUR -0.170%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2720)
1 185.49  EUR 0.300% 1 205.87  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3081)
1 241.52  EUR 0.300% 1 265.20  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5642)
1 313.42  EUR 1.040% 1 343.62  EUR 0.860%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 542)
1 067.71  EUR -0.500% 1 069.03  EUR -0.580%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1108)
1 126.44  USD 2.060% 1 136.40  USD 1.740%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1304)
1 155.02  USD 2.060% 1 165.01  USD 1.790%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1588)
1 140.63  USD 2.050% 1 150.46  USD 1.830%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 3066)
1 096.97  EUR -0.080% 1 098.76  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5641)
1 159.84  EUR 0.480% 1 185.88  EUR 0.320%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 527)
1 060.94  USD 2.320% 1 063.87  USD 2.120%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 959)
1 116.44  EUR -0.010% 1 118.73  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1268)
1 105.05  USD 2.380% 1 111.74  USD 2.190%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1565)
1 160.14  USD 2.370% 1 168.51  USD 2.180%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 1975)
1 163.56  EUR 0.280% 1 175.27  EUR 0.080%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2714)
1 204.64  EUR 0.430% 1 220.11  EUR 0.240%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2918)
1 121.24  EUR 0.220% 1 137.42  EUR 0.030%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3167)
1 195.14  EUR 0.500% 1 212.11  EUR 0.320%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3758)
1 232.38  EUR 0.610% 1 252.59  EUR 0.430%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 847)
2 223.81  USD 2.320% 2 235.24  USD 2.080%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1408)
2 150.66  USD 2.490% 2 166.67  USD 2.280%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1561)
2 217.18  USD 2.460% 2 233.41  USD 2.270%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1654)
1 168.89  EUR 0.250% 1 179.76  EUR 0.030%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1841)
1 149.81  EUR 0.420% 1 161.62  EUR 0.200%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2207)
1 154.22  EUR 0.590% 1 167.03  EUR 0.390%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2612)
1 091.44  EUR 0.920% 1 105.19  EUR 0.730%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2744)
1 109.11  EUR 1.020% 1 123.67  EUR 0.830%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3147)
1 139.56  EUR 1.290% 1 157.12  EUR 1.090%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3436)
1 143.43  EUR 1.430% 1 163.33  EUR 1.220%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3770)
1 103.03  EUR 1.590% 1 121.05  EUR 1.410%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4293)
1 034.00  EUR 1.850% 1 052.29  EUR 1.680%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5285)
1 170.20  EUR 2.260% 1 193.10  EUR 2.090%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5859)
1 225.91  EUR 2.440% 1 251.08  EUR 2.270%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6692)
1 156.65  EUR 2.460% 1 185.49  EUR 2.280%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7088)
1 230.84  EUR 2.740% 1 259.80  EUR 2.570%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8866)
2 618.02  USD 4.180% 2 677.04  USD 4.020%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10472)
2 326.38  USD 4.240% 2 385.64  USD 4.080%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.250% 2020-01-29
(дн. 107)
1 025.85  USD 1.840% 1 027.66  USD 1.220%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875% 2020-02-24
(дн. 133)
1 039.84  EUR -0.290% 1 041.66  EUR -0.780%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 532)
2 125.92  USD 2.160% 2 131.56  USD 1.970%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1226)
2 207.98  USD 2.380% 2 221.56  USD 2.180%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1500)
2 306.92  USD 2.390% 2 322.85  USD 2.200%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1624)
2 259.10  USD 2.360% 2 276.27  USD 2.170%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2200)
1 068.85  EUR 0.300% 1 084.37  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7837)
3 290.91  USD 3.390% 3 359.97  USD 3.230%