Долговые ценные бумаги

Данная информация не является предложением продать или купить конкретные ценные бумаги. Операции покупки / продажи ценных бумаг осуществляются на OTC рынке. Информация о цене и доходности ценных бумаг, перечисленных в данном списке, является индикативной и может меняться в зависимости от ситуации на рынке и действительны для распоряжениях до 100 000 EUR или минимальной суммы покупки ценных бумаг. Ценные бумаги с отрицательным годовым доходом могут вызвать реальный риск потери. Банк предупреждает что эмитенты иностранных ценных бумаг не обязывают инвесторов, находящихся в Литовской Республике, предоставлять информацию, как того требуют законодательные акты Литовской Республики и поэтому существует риск того, что клиенты, покупающие эти ценные бумаги, не будут своевременно информированы о основных событиях, связанных с ценными бумагами и их эмитентами. Информация по телфонам 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Банк обрабатывает ордера в рабочие дни до 16:00.

Литва

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR 3.100% 2019-08-30
(дн. 11)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.700% 2019-10-25
(дн. 67)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0.000% 2020-03-29
(дн. 223)
100.03  EUR -0.050% 100.15  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.700% 2020-05-27
(дн. 282)
100.74  EUR -0.050% 100.89  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.400% 2020-10-03
(дн. 411)
0.01  EUR -0.050% 0.01  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0.000% 2021-01-31
(дн. 531)
100.07  EUR -0.050% 100.36  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125% 2021-03-09
(дн. 568)
1 086.25  USD 2.250% 1 091.62  USD 1.910%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.300% 2021-05-04
(дн. 624)
100.69  EUR -0.050% 101.03  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.100% 2021-08-28
(дн. 740)
106.40  EUR -0.050% 106.82  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625% 2022-02-01
(дн. 897)
1 109.93  USD 2.140% 1 116.26  USD 1.890%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630063 100.00 EUR 0.100% 2022-03-20
(дн. 944)
100.43  EUR -0.050% 100.95  EUR -0.250%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.500% 2022-05-17
(дн. 1002)
0.01  EUR -0.030% 0.01  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.300% 2022-09-27
(дн. 1135)
101.26  EUR -0.020% 101.83  EUR -0.200%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610065 0.01 EUR 4.100% 2023-02-28
(дн. 1289)
0.01  EUR 0.010% 0.01  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.600% 2023-06-29
(дн. 1410)
102.36  EUR 0.010% 102.99  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.400% 2023-08-16
(дн. 1458)
101.56  EUR 0.010% 102.21  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375% 2024-01-22
(дн. 1617)
1 180.55  EUR -0.240% 1 185.91  EUR -0.350%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650053 100.00 EUR 0.400% 2024-04-17
(дн. 1703)
101.95  EUR 0.010% 102.71  EUR -0.150%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.700% 2024-08-23
(дн. 1831)
104.10  EUR 0.020% 104.71  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.100% 2024-11-06
(дн. 1906)
112.43  EUR 0.030% 113.16  EUR -0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2256)
1 093.02  EUR -0.080% 1 099.11  EUR -0.180%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.800% 2025-11-21
(дн. 2286)
105.02  EUR 0.090% 105.54  EUR 0.010%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125% 2026-10-29
(дн. 2628)
1 175.08  EUR -0.070% 1 180.47  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.100% 2027-04-26
(дн. 2807)
107.60  EUR 0.150% 108.40  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.950% 2027-05-26
(дн. 2837)
1 083.95  EUR -0.100% 1 089.93  EUR -0.170%
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2.000% 2027-07-14
(дн. 2886)
1 077.63  EUR 1.000% 1 117.92  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.200% 2028-05-03
(дн. 3180)
108.53  EUR 0.250% 109.88  EUR 0.100%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125% 2035-10-22
(дн. 5908)
1 274.75  EUR 0.470% 1 292.60  EUR 0.370%
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.100% 2047-05-26
(дн. 10142)
1 295.76  EUR 0.910% 1 321.63  EUR 0.820%

Латвия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.800% 2020-05-22
(дн. 277)
1 027.30  EUR 0.090% 1 028.85  EUR -0.110%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.500% 2020-12-15
(дн. 484)
1 013.33  EUR -0.250% 1 016.02  EUR -0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625% 2021-01-21
(дн. 521)
1 055.60  EUR -0.210% 1 064.00  EUR -0.780%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.250% 2021-06-16
(дн. 667)
1 060.07  USD 2.390% 1 070.01  USD 1.850%
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.900% 2022-06-10
(дн. 1026)
1 038.38  EUR 0.650% 1 042.65  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875% 2024-04-30
(дн. 1716)
1 161.27  EUR -0.340% 1 166.83  EUR -0.450%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375% 2025-09-23
(дн. 2227)
1 108.42  EUR -0.190% 1 114.35  EUR -0.280%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375% 2026-10-07
(дн. 2606)
1 043.03  EUR -0.180% 1 048.95  EUR -0.260%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125% 2028-05-30
(дн. 3207)
1 073.88  EUR 0.300% 1 096.63  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375% 2036-05-16
(дн. 6115)
1 152.43  EUR 0.450% 1 173.51  EUR 0.330%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.250% 2047-02-15
(дн. 10042)
1 341.82  EUR 0.890% 1 370.97  EUR 0.790%
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875% 2049-02-19
(дн. 10777)
1 290.86  EUR 0.800% 1 318.46  EUR 0.710%

Болгария

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2.000% 2022-03-26
(дн. 950)
1 065.97  EUR -0.220% 1 069.01  EUR -0.330%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875% 2023-03-21
(дн. 1310)
1 078.38  EUR -0.090% 1 082.05  EUR -0.190%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.950% 2024-09-03
(дн. 1842)
1 177.96  EUR -0.020% 1 184.32  EUR -0.130%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625% 2027-03-26
(дн. 2776)
1 189.91  EUR 0.240% 1 205.78  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3.000% 2028-03-21
(дн. 3137)
1 238.09  EUR 0.330% 1 259.25  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125% 2035-03-26
(дн. 5698)
1 271.93  EUR 1.280% 1 298.04  EUR 1.120%

Словения

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125% 2020-01-26
(дн. 160)
1 044.06  EUR -0.620% 1 045.08  EUR -0.850%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3.000% 2021-04-08
(дн. 598)
1 070.56  EUR -0.620% 1 071.47  EUR -0.670%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.500% 2022-10-26
(дн. 1164)
1 115.46  USD 2.290% 1 126.50  USD 1.950%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.850% 2023-05-10
(дн. 1360)
1 142.61  USD 2.290% 1 154.10  USD 1.990%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.250% 2024-02-18
(дн. 1644)
1 125.64  USD 2.300% 1 139.39  USD 2.000%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1.000% 2028-03-06
(дн. 3122)
1 116.22  EUR -0.290% 1 119.16  EUR -0.320%
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.500% 2035-03-25
(дн. 5697)
1 203.79  EUR 0.210% 1 233.01  EUR 0.040%

Хорватия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375% 2021-03-24
(дн. 583)
1 084.97  USD 2.570% 1 089.01  USD 2.320%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875% 2022-05-30
(дн. 1015)
1 117.26  EUR -0.030% 1 118.96  EUR -0.090%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.500% 2023-04-04
(дн. 1324)
1 126.66  USD 2.430% 1 133.27  USD 2.250%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6.000% 2024-01-26
(дн. 1621)
1 151.88  USD 2.460% 1 160.53  USD 2.270%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3.000% 2025-03-11
(дн. 2031)
1 161.26  EUR 0.310% 1 173.31  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3.000% 2027-03-20
(дн. 2770)
1 191.54  EUR 0.580% 1 207.16  EUR 0.390%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.750% 2027-10-10
(дн. 2974)
1 130.63  EUR 0.310% 1 147.88  EUR 0.110%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.700% 2028-06-15
(дн. 3223)
1 184.75  EUR 0.600% 1 200.92  EUR 0.430%
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.750% 2030-01-27
(дн. 3814)
1 212.20  EUR 0.780% 1 231.23  EUR 0.610%

Румыния

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625% 2020-09-18
(дн. 396)
1 095.40  EUR -0.260% 1 097.46  EUR -0.440%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.750% 2022-02-07
(дн. 903)
2 205.38  USD 2.530% 2 216.49  USD 2.310%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375% 2023-08-22
(дн. 1464)
2 176.85  USD 2.610% 2 191.82  USD 2.420%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875% 2024-01-22
(дн. 1617)
2 189.63  USD 2.680% 2 208.03  USD 2.470%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625% 2024-04-24
(дн. 1710)
1 166.41  EUR 0.290% 1 177.13  EUR 0.080%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875% 2024-10-28
(дн. 1897)
1 146.32  EUR 0.470% 1 159.04  EUR 0.240%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.750% 2025-10-29
(дн. 2263)
1 146.03  EUR 0.700% 1 159.08  EUR 0.500%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375% 2027-04-19
(дн. 2800)
1 096.59  EUR 1.160% 1 110.50  EUR 0.980%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875% 2028-05-26
(дн. 3203)
1 132.03  EUR 1.350% 1 148.91  EUR 1.160%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875% 2029-03-11
(дн. 3492)
1 137.14  EUR 1.470% 1 154.38  EUR 1.290%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.500% 2030-02-08
(дн. 3826)
1 097.35  EUR 1.620% 1 115.57  EUR 1.440%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875% 2035-10-29
(дн. 5915)
1 228.79  EUR 2.390% 1 252.85  EUR 2.230%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125% 2039-03-11
(дн. 7144)
1 225.76  EUR 2.740% 1 256.66  EUR 2.560%
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125% 2044-01-22
(дн. 8922)
2 634.65  USD 4.090% 2 702.67  USD 3.910%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125% 2048-06-15
(дн. 10528)
2 344.69  USD 4.150% 2 409.23  USD 3.980%

Венгрия

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.250% 2020-01-29
(дн. 163)
1 020.90  USD 2.310% 1 023.39  USD 1.750%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS0212993678 1 000.00 EUR 3.875% 2020-02-24
(дн. 189)
1 041.11  EUR -0.440% 1 042.97  EUR -0.790%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375% 2021-03-29
(дн. 588)
2 175.36  USD 2.380% 2 183.55  USD 2.130%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375% 2023-02-21
(дн. 1282)
2 196.49  USD 2.430% 2 212.07  USD 2.210%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.750% 2023-11-22
(дн. 1556)
2 292.50  USD 2.460% 2 311.61  USD 2.240%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375% 2024-03-25
(дн. 1680)
2 294.43  USD 2.470% 2 313.98  USD 2.260%
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.250% 2025-10-22
(дн. 2256)
1 068.36  EUR 0.300% 1 084.28  EUR 0.050%
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625% 2041-03-29
(дн. 7893)
3 362.92  USD 3.360% 3 437.25  USD 3.190%

Эмитент,
ISIN
Номинал Купон
Дата погашения
(дней до погашения) 
Покупка
Доходность к погашению Продажа
Доходность к погашению Продажа Покупка
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1934867547 1 000.00 EUR 2.000% 2026-12-08
(дн. 2668)
1 087.71  EUR 0.950% 1 100.98  EUR 0.770%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS2027596530 1 000.00 EUR 2.124% 2031-07-16
(дн. 4349)
1 035.42  EUR 1.810% 1 054.02  EUR 1.640%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1970549561 1 000.00 EUR 3.500% 2034-04-03
(дн. 5341)
1 158.17  EUR 2.320% 1 179.74  EUR 2.160%
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375% 2038-02-08
(дн. 6748)
1 158.72  EUR 2.420% 1 186.33  EUR 2.250%