Skolos vertybiniai popieriai

Ši informacija nėra banko siūlymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius. Pirkimo/ pardavimo sandoriai sudaromi užbiržinėje rinkoje, pateiktos vertybinių popierių kainos yra indikatyvios, sąlygos gali keistis priklausomai nuo situacijos rinkoje ir galioja pavedimams iki 100 000 EUR arba minimaliam vertybinių popierių įsigijimo kiekiui. Vertybiniai popieriai su neigiamu metiniu pajamingumu gali sukelti realių nuostolių riziką. Bankas įspėja, kad užsienio vertybinių popierių emitentai nėra įpareigoti investuotojams, esantiems Lietuvos Respublikoje, teikti informaciją, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, todėl yra rizika, kad klientai, įsigiję šių vertybinių popierių, nebus laiku informuoti apie esminius įvykius, susijusius su šių vertybinių popierių emitentais ir jų išleistais vertybiniais popieriais. Telefonai pasiteiravimui 8- 5- 2582737, 8- 5- 2582514.

Pavedimai vykdomi darbo dienomis iki 16:00.

Lietuva

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630022 100.00 EUR 0.6 % 2019-03-30
(d. 8) 		100.5999 EUR 0.01 % 100.6011 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630030 100.00 EUR 0 % 2019-06-01
(d. 71) 		99.9981 EUR 0.01 % 100.0184 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607079 0.01 EUR 3.1 % 2019-08-30
(d. 161) 		0.01030956 EUR 0.01 % 0.01031444 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607061 0.01 EUR 3.7 % 2019-10-25
(d. 217) 		0.01036939 EUR 0.01 % 0.01037605 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0485991417 1 000.00 USD 7.375 % 2020-02-11
(d. 326) 		1 045.9665 USD 3.08 % 1 051.0212 USD 2.51 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630048 100.00 EUR 0 % 2020-03-29
(d. 373) 		99.9898 EUR 0.01 % 100.1009 EUR -0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650012 100.00 EUR 0.7 % 2020-05-27
(d. 432) 		101.3764 EUR 0.02 % 101.459 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000607087 0.01 EUR 3.4 % 2020-10-03
(d. 561) 		0.01067682 EUR 0.02 % 0.01068797 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000630055 100.00 EUR 0 % 2021-01-31
(d. 681) 		99.9436 EUR 0.03 % 100.0927 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0602546136 1 000.00 USD 6.125 % 2021-03-09
(d. 718) 		1 058.4012 USD 3.17 % 1 063.6732 USD 2.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650020 100.00 EUR 0.3 % 2021-05-04
(d. 774) 		100.8365 EUR 0.03 % 101.0059 EUR -0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000607010 100.00 EUR 2.1 % 2021-08-28
(d. 890) 		106.1744 EUR 0.05 % 106.3503 EUR -0.02 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS0739988086 1 000.00 USD 6.625 % 2022-02-01
(d. 1047) 		1 103.7096 USD 3.16 % 1 109.1539 USD 2.97 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610057 0.01 EUR 5.5 % 2022-05-17
(d. 1152) 		0.01211285 EUR 0.25 % 0.01216503 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650038 100.00 EUR 0.3 % 2022-09-27
(d. 1285) 		100.1827 EUR 0.29 % 100.7072 EUR 0.14 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670010 100.00 EUR 0.6 % 2023-06-29
(d. 1560) 		101.3716 EUR 0.38 % 101.797 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000650046 100.00 EUR 0.4 % 2023-08-16
(d. 1608) 		100.33 EUR 0.38 % 100.7662 EUR 0.28 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1020300288 1 000.00 EUR 3.375 % 2024-01-22
(d. 1767) 		1 161.3533 EUR 0.14 % 1 166.1015 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670028 100.00 EUR 0.7 % 2024-08-23
(d. 1981) 		101.1026 EUR 0.57 % 101.6379 EUR 0.47 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT1000610014 100.00 EUR 2.1 % 2024-11-06
(d. 2056) 		109.1796 EUR 0.58 % 109.7602 EUR 0.48 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032187 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(d. 2406) 		1 049.7224 EUR 0.56 % 1 059.6871 EUR 0.41 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000670036 100.00 EUR 0.8 % 2025-11-21
(d. 2436) 		100.5968 EUR 0.75 % 101.2476 EUR 0.65 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1130139667 1 000.00 EUR 2.125 % 2026-10-29
(d. 2778) 		1 123.856 EUR 0.57 % 1 134.9863 EUR 0.43 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610073 100.00 EUR 1.1 % 2027-04-26
(d. 2957) 		101.7791 EUR 1 % 102.559 EUR 0.9 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619567677 1 000.00 EUR 0.95 % 2027-05-26
(d. 2987) 		1 035.7229 EUR 0.6 % 1 045.4637 EUR 0.48 %
LIETUVOS ENERGIJA UAB, XS1646530565 1 000.00 EUR 2 % 2027-07-14
(d. 3036) 		1 033.1 EUR 1.75 % 1 044.8 EUR 1.6 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, LT0000610305 100.00 EUR 1.2 % 2028-05-03
(d. 3330) 		102.3704 EUR 1.05 % 103.2451 EUR 0.95 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1310032260 1 000.00 EUR 2.125 % 2035-10-22
(d. 6058) 		1 114.0152 EUR 1.41 % 1 129.7127 EUR 1.31 %
GOVERNMENT OF REP. OF LITHUANIA, XS1619568139 1 000.00 EUR 2.1 % 2047-05-26
(d. 10292) 		1 078.7443 EUR 1.82 % 1 099.41 EUR 1.73 %

Latvija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0863522149 1 000.00 USD 2.75 % 2020-01-12
(d. 296) 		1 001.27 USD 3.31 % 1 006.9598 USD 2.58 %
LATVENERGO AS, LV0000801165 1 000.00 EUR 2.8 % 2020-05-22
(d. 427) 		1 053.3774 EUR 0.22 % 1 054.8074 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1333704713 1 000.00 EUR 0.5 % 2020-12-15
(d. 634) 		1 010.1636 EUR -0.01 % 1 013.8836 EUR -0.22 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1017763100 1 000.00 EUR 2.625 % 2021-01-21
(d. 671) 		1 052.5127 EUR 0 % 1 060.1327 EUR -0.4 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS0638326263 1 000.00 USD 5.25 % 2021-06-16
(d. 817) 		1 055.1116 USD 3.34 % 1 065.8636 USD 2.85 %
LATVENERGO, LV0000801777 1 000.00 EUR 1.9 % 2022-06-10
(d. 1176) 		1 048.12 EUR 0.85 % 1 052.97 EUR 0.7 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1063399536 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-04-30
(d. 1866) 		1 155.4729 EUR 0.31 % 1 168.0757 EUR 0.08 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1295778275 1 000.00 EUR 1.375 % 2025-09-23
(d. 2377) 		1 056.8051 EUR 0.59 % 1 070.6484 EUR 0.38 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1501554874 1 000.00 EUR 0.375 % 2026-10-07
(d. 2756) 		989.5942 EUR 0.54 % 1 004.3441 EUR 0.34 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1829276275 1 000.00 EUR 1.125 % 2028-05-30
(d. 3357) 		1 044.183 EUR 0.73 % 1 060.5687 EUR 0.55 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1409726731 1 000.00 EUR 1.375 % 2036-05-16
(d. 6265) 		1 000.507 EUR 1.45 % 1 018.6743 EUR 1.33 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1566190945 1 000.00 EUR 2.25 % 2047-02-15
(d. 10192) 		1 093.4984 EUR 1.83 % 1 114.333 EUR 1.74 %
GOVERNMENT OF REP. OF LATVIA, XS1953056253 1 000.00 EUR 1.875 % 2049-02-19
(d. 10927) 		993.8648 EUR 1.91 % 1 016.6926 EUR 1.81 %

Bulgarija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855616 1 000.00 EUR 2 % 2022-03-26
(d. 1100) 		1 060.89 EUR -0.03 % 1 063.98 EUR -0.13 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382693452 1 000.00 EUR 1.875 % 2023-03-21
(d. 1460) 		1 062.5738 EUR 0.3 % 1 072.9162 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1083844503 1 000.00 EUR 2.95 % 2024-09-03
(d. 1992) 		1 158.1137 EUR 0.32 % 1 171.0571 EUR 0.1 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208855889 1 000.00 EUR 2.625 % 2027-03-26
(d. 2926) 		1 130.0967 EUR 0.93 % 1 145.8998 EUR 0.74 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1382696398 1 000.00 EUR 3 % 2028-03-21
(d. 3287) 		1 157.4972 EUR 1.15 % 1 174.3001 EUR 0.97 %
GOVERNMENT OF BULGARIA, XS1208856341 1 000.00 EUR 3.125 % 2035-03-26
(d. 5848) 		1 122.194 EUR 2.21 % 1 146.8524 EUR 2.04 %

Slovėnija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103057 1 000.00 EUR 4.125 % 2020-01-26
(d. 310) 		1 045.7278 EUR -0.51 % 1 046.6578 EUR -0.62 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103388 1 000.00 EUR 3 % 2021-04-08
(d. 748) 		1 096.3915 EUR -0.3 % 1 097.3515 EUR -0.34 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103453 1 000.00 EUR 2.25 % 2022-03-25
(d. 1099) 		1 058.1594 EUR 0.3 % 1 065.9355 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0847086237 1 000.00 USD 5.5 % 2022-10-26
(d. 1314) 		1 102.2822 USD 3.14 % 1 108.9993 USD 2.95 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0927637818 1 000.00 USD 5.85 % 2023-05-10
(d. 1510) 		1 126.4867 USD 3.13 % 1 135.0813 USD 2.92 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, XS0982709221 1 000.00 USD 5.25 % 2024-02-18
(d. 1794) 		1 111.0611 USD 2.92 % 1 118.782 USD 2.76 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002102984 1 000.00 EUR 4.625 % 2024-09-09
(d. 1998) 		1 265.6419 EUR 0.19 % 1 274.3658 EUR 0.05 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103545 1 000.00 EUR 2.125 % 2025-07-28
(d. 2320) 		1 126.4554 EUR 0.33 % 1 137.1988 EUR 0.17 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103164 1 000.00 EUR 5.125 % 2026-03-30
(d. 2565) 		1 377.5305 EUR 0.39 % 1 390.7342 EUR 0.23 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103776 1 000.00 EUR 1 % 2028-03-06
(d. 3272) 		1 024.7179 EUR 0.72 % 1 037.942 EUR 0.57 %
GOVERNMENT OF SLOVENIA, SI0002103487 1 000.00 EUR 1.5 % 2035-03-25
(d. 5847) 		1 018.6025 EUR 1.37 % 1 041.9895 EUR 1.21 %

Kroatija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0464257152 1 000.00 USD 6.75 % 2019-11-05
(d. 228) 		1 047.306 USD 3.25 % 1 049.2014 USD 2.94 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0525827845 1 000.00 USD 6.625 % 2020-07-14
(d. 480) 		1 056.5908 USD 3.19 % 1 059.8574 USD 2.94 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0607904264 1 000.00 USD 6.375 % 2021-03-24
(d. 733) 		1 056.0644 USD 3.46 % 1 059.8333 USD 3.27 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1028953989 1 000.00 EUR 3.875 % 2022-05-30
(d. 1165) 		1 137.9847 EUR 0.5 % 1 145.7683 EUR 0.27 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0908769887 1 000.00 USD 5.5 % 2023-04-04
(d. 1474) 		1 100.7015 USD 3.5 % 1 108.5031 USD 3.3 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS0997000251 1 000.00 USD 6 % 2024-01-26
(d. 1771) 		1 119.2862 USD 3.52 % 1 128.24 USD 3.33 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1117298916 1 000.00 EUR 3 % 2025-03-11
(d. 2181) 		1 107.7937 EUR 1.14 % 1 120.6806 EUR 0.93 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1428088626 1 000.00 EUR 3 % 2027-03-20
(d. 2920) 		1 110.9699 EUR 1.52 % 1 126.1899 EUR 1.33 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1696445516 1 000.00 EUR 1.75 % 2027-10-10
(d. 3124) 		1 058.2 EUR 1.13 % 1 074.177 EUR 0.94 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713462668 1 000.00 EUR 2.7 % 2028-06-15
(d. 3373) 		1 101.2268 EUR 1.75 % 1 117.2861 EUR 1.57 %
GOVERNMENT OF CROATIA, XS1713475306 1 000.00 EUR 2.75 % 2030-01-27
(d. 3964) 		1 076.7844 EUR 2 % 1 096.1186 EUR 1.81 %

Rumunija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0852474336 1 000.00 EUR 4.875 % 2019-11-07
(d. 230) 		1 049.7951 EUR -0.16 % 1 052.0951 EUR -0.51 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS0972758741 1 000.00 EUR 4.625 % 2020-09-18
(d. 546) 		1 092.1786 EUR 0.02 % 1 094.9786 EUR -0.16 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAA43 2 000.00 USD 6.75 % 2022-02-07
(d. 1053) 		2 197.9202 USD 3.43 % 2 209.3726 USD 3.23 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAC09 2 000.00 USD 4.375 % 2023-08-22
(d. 1614) 		2 068.3646 USD 3.63 % 2 085.7086 USD 3.42 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAD81 2 000.00 USD 4.875 % 2024-01-22
(d. 1767) 		2 131.0135 USD 3.58 % 2 150.1801 USD 3.37 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1060842975 1 000.00 EUR 3.625 % 2024-04-24
(d. 1860) 		1 162.2015 EUR 1.01 % 1 172.8914 EUR 0.81 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1129788524 1 000.00 EUR 2.875 % 2024-10-28
(d. 2047) 		1 100.6289 EUR 1.22 % 1 111.4561 EUR 1.03 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1312891549 1 000.00 EUR 2.75 % 2025-10-29
(d. 2413) 		1 087.077 EUR 1.53 % 1 100.1944 EUR 1.33 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1599193403 1 000.00 EUR 2.375 % 2027-04-19
(d. 2950) 		1 028.3674 EUR 2.29 % 1 041.6397 EUR 2.11 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1420357318 1 000.00 EUR 2.875 % 2028-05-26
(d. 3353) 		1 041.1806 EUR 2.66 % 1 056.7597 EUR 2.47 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892141620 1 000.00 EUR 2.875 % 2029-03-11
(d. 3642) 		999.8801 EUR 2.89 % 1 015.3976 EUR 2.71 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768067297 1 000.00 EUR 2.5 % 2030-02-08
(d. 3976) 		967.1603 EUR 2.89 % 983.5626 EUR 2.71 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1313004928 1 000.00 EUR 3.875 % 2035-10-29
(d. 6065) 		1 039.4434 EUR 3.68 % 1 062.1557 EUR 3.5 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1768074319 1 000.00 EUR 3.375 % 2038-02-08
(d. 6898) 		956.6919 EUR 3.73 % 981.7518 EUR 3.54 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1892127470 1 000.00 EUR 4.125 % 2039-03-11
(d. 7294) 		1 024.1324 EUR 3.96 % 1 047.9825 EUR 3.79 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, US77586TAE64 2 000.00 USD 6.125 % 2044-01-22
(d. 9072) 		2 293.0694 USD 5.15 % 2 348.9806 USD 4.97 %
GOVERNMENT OF ROMANIA, XS1837994794 2 000.00 USD 5.125 % 2048-06-15
(d. 10678) 		2 015.1053 USD 5.17 % 2 066.7902 USD 5 %

Vengrija

Emitentas,
ISIN 		Nominali vertė Atkarpa
 Išpirkimo data
(dienų sk. iki išpirkimo)  		Bankas perka
 Metinis pajamingumas Bankas parduoda
 Metinis pajamingumas Parduoti Pirkti
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AD87 1 000.00 USD 6.25 % 2020-01-29
(d. 313) 		1 038.0116 USD 2.84 % 1 040.81 USD 2.51 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AE60 2 000.00 USD 6.375 % 2021-03-29
(d. 738) 		2 184.8489 USD 3.21 % 2 191.6798 USD 3.04 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AH91 2 000.00 USD 5.375 % 2023-02-21
(d. 1432) 		2 154.3707 USD 3.39 % 2 168.7955 USD 3.2 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AJ57 2 000.00 USD 5.75 % 2023-11-22
(d. 1706) 		2 231.2855 USD 3.5 % 2 247.5584 USD 3.32 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AL04 2 000.00 USD 5.375 % 2024-03-25
(d. 1830) 		2 174.6793 USD 3.46 % 2 191.9777 USD 3.28 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, XS1887498282 1 000.00 EUR 1.25 % 2025-10-22
(d. 2406) 		1 028.1878 EUR 0.89 % 1 041.176 EUR 0.69 %
GOVERNMENT OF HUNGARY, US445545AF36 2 000.00 USD 7.625 % 2041-03-29
(d. 8043) 		2 978.3907 USD 4.4 % 3 041.2594 USD 4.23 %